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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 421.00 | 1 263.00 | 158.00 | 1 421.00 |
AH Fonds commercial | 111 610.00 | | 111 610.00 | 111 610.00 |
AN Terrains | 101 020.00 | | 101 020.00 | 101 020.00 |
AP Constructions | 903 980.00 | 48 192.00 | 855 788.00 | 903 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 422.00 | 6 072.00 | 7 351.00 | 13 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 782.00 | 30 970.00 | 35 812.00 | 66 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 057.00 | 86 497.00 | 1 123 560.00 | 1 210 057.00 |
BT Marchandises | 1 667 013.00 | | 1 667 013.00 | 1 667 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 676 313.00 | 2 309.00 | 1 674 004.00 | 1 676 313.00 |
CF Disponibilités | 2 138 219.00 | | 2 138 219.00 | 2 138 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 525 398.00 | 2 309.00 | 5 523 089.00 | 5 525 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 455.00 | 88 806.00 | 6 646 648.00 | 6 735 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 670 000.00 | 6 670 000.00 | | 6 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DG Autres réserves | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
DH Report à nouveau | | -36 389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 559.00 | 84 431.00 | | -119 559.00 |
DL TOTAL (I) | 6 598 483.00 | 6 718 043.00 | | 6 598 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 344.00 | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869.00 | 98 637.00 | | 2 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 362.00 | 10 918.00 | | 10 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 408.00 | 79 905.00 | | 34 408.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 560.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 165.00 | 190 364.00 | | 48 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 646 648.00 | 6 908 407.00 | | 6 646 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 165.00 | 190 364.00 | | 48 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 985.00 | | 1 145 985.00 | 1 145 985.00 |
FG Production vendue services | 72 782.00 | | 72 782.00 | 72 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 767.00 | | 1 218 767.00 | 1 218 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 776 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 309.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 871.00 | 5 898.00 | | 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 515.00 | 1 480.00 | | 4 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 90.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 90.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -90.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 515.00 | 1 528 303.00 | | 1 229 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 074.00 | 1 443 871.00 | | 1 349 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 559.00 | 84 431.00 | | -119 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 432.00 | | 6 625.00 | 1 203 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 610.00 | | | 111 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 579.00 | | 6 625.00 | 1 078 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 750.00 | 32 747.00 | | 53 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789.00 | 474.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 961.00 | 32 274.00 | | 52 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 614.00 | 2 309.00 | 9 614.00 | 9 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 614.00 | 2 309.00 | 9 614.00 | 9 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 614.00 | 2 309.00 | 9 614.00 | 9 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 309.00 | 9 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
VW T.V.A. | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 105.00 | 33 101.00 | | 24 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 184.00 | 39 327.00 | | 15 184.00 |
ST Autres comptes | 36 540.00 | 60 012.00 | | 36 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 684.00 | 12 758.00 | | 15 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 408.00 | 5 351.00 | | 5 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 691.00 | 700.00 | | 1 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 796.00 | 33 801.00 | | 25 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 721.00 | 67 802.00 | | 31 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 568.00 | 62 892.00 | | 8 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 816.00 | 117 448.00 | | 72 816.00 |