| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AH Fonds commercial | 111 610.00 | | 111 610.00 | 111 610.00 |
AN Terrains | 101 020.00 | | 101 020.00 | 101 020.00 |
AP Constructions | 903 980.00 | 66 272.00 | 837 708.00 | 903 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 276.00 | 8 284.00 | 5 992.00 | 14 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 355.00 | 42 286.00 | 28 069.00 | 70 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 484.00 | 118 263.00 | 1 096 221.00 | 1 214 484.00 |
BT Marchandises | 2 932 782.00 | | 2 932 782.00 | 2 932 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 173 664.00 | 1 369.00 | 1 172 294.00 | 1 173 664.00 |
CF Disponibilités | 1 823 770.00 | | 1 823 770.00 | 1 823 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 954 988.00 | 1 369.00 | 5 953 619.00 | 5 954 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 472.00 | 119 632.00 | 7 049 840.00 | 7 169 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 670 000.00 | 6 670 000.00 | | 6 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
DG Autres réserves | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
DH Report à nouveau | -119 559.00 | | | -119 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 543.00 | -119 559.00 | | -25 543.00 |
DL TOTAL (I) | 6 572 940.00 | 6 598 483.00 | | 6 572 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 103.00 | 468.00 | | 397 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 660.00 | 2 869.00 | | 42 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 152.00 | 10 362.00 | | 7 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 694.00 | 34 408.00 | | 29 694.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 58.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 900.00 | 48 165.00 | | 476 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 049 840.00 | 6 646 648.00 | | 7 049 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 784.00 | 48 165.00 | | 117 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 595.00 | | 167 595.00 | 167 595.00 |
FG Production vendue services | 60 997.00 | | 60 997.00 | 60 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 592.00 | | 228 592.00 | 228 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 265 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 122.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 122.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -122.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 611.00 | 1 229 515.00 | | 257 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 154.00 | 1 349 074.00 | | 283 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 543.00 | -119 559.00 | | -25 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 057.00 | | 4 427.00 | 1 210 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 610.00 | | | 111 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 205.00 | | 4 427.00 | 1 085 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 497.00 | 31 766.00 | | 86 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 263.00 | 158.00 | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 234.00 | 31 608.00 | | 85 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 309.00 | 1 369.00 | 2 309.00 | 2 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 309.00 | 1 369.00 | 2 309.00 | 2 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 309.00 | 1 369.00 | 2 309.00 | 2 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 369.00 | 2 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 875.00 | 37 760.00 | 156 004.00 | 396 875.00 |
VI Groupe et associés | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VW T.V.A. | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 900.00 | 117 784.00 | 156 004.00 | 476 900.00 |