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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 1 426.00 | 4 073.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 298.00 | 26 858.00 | 83 439.00 | 110 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 623.00 | 28 285.00 | 105 337.00 | 133 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
BZ Autres créances | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CF Disponibilités | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 906.00 | | 77 906.00 | 77 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 529.00 | 28 285.00 | 183 244.00 | 211 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 584.00 | 31 010.00 | | 37 584.00 |
DL TOTAL (I) | 73 595.00 | 36 010.00 | | 73 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 420.00 | 39 420.00 | | 34 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 842.00 | 28 492.00 | | 8 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 973.00 | 15 662.00 | | 8 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 648.00 | 83 575.00 | | 109 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 244.00 | 119 586.00 | | 183 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 540.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 540.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -540.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 225.00 | 5 568.00 | | 8 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 984.00 | 180 045.00 | | 161 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 399.00 | 149 034.00 | | 124 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 585.00 | 31 011.00 | | 37 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 005.00 | | 63 618.00 | 70 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 180.00 | | 63 618.00 | 52 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 016.00 | 16 269.00 | 28 285.00 | 12 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 016.00 | 16 269.00 | 28 285.00 | 12 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 412.00 | 19 496.00 | 37 917.00 | 57 412.00 |
VI Groupe et associés | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 010.00 | 50 185.00 | 825.00 | 51 010.00 |
VW T.V.A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 649.00 | 71 732.00 | 37 917.00 | 109 649.00 |