| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 3 627.00 | 1 873.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 871.00 | 82 088.00 | 87 782.00 | 169 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 231.00 | 85 950.00 | 113 280.00 | 199 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 279.00 | | 124 279.00 | 124 279.00 |
BZ Autres créances | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 160.00 | | 154 160.00 | 154 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 391.00 | 85 950.00 | 267 441.00 | 353 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 487.00 | 68 095.00 | | 61 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 531.00 | -6 608.00 | | 21 531.00 |
DL TOTAL (I) | 88 518.00 | 66 987.00 | | 88 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 727.00 | 51 311.00 | | 58 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 795.00 | 9 611.00 | | 56 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 980.00 | 50 803.00 | | 34 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 923.00 | 140 146.00 | | 178 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 441.00 | 207 133.00 | | 267 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 721.00 | 140 146.00 | | 151 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 214.00 | | 551 214.00 | 551 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 214.00 | | 551 214.00 | 551 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 464.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 576.00 | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 576.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | -576.00 | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 189.00 | 278 559.00 | | 580 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 658.00 | 285 167.00 | | 558 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 531.00 | -6 608.00 | | 21 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 731.00 | | 39 500.00 | 159 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 371.00 | | 37 000.00 | 138 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | 2 500.00 | 4 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 487.00 | 29 464.00 | | 56 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 175.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 427.00 | 29 289.00 | | 56 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 795.00 | 56 795.00 | | 56 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
UX Autres créances clients | 124 279.00 | 124 279.00 | | 124 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 185.00 | 212.00 | 397.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 948.00 | 24 746.00 | 27 202.00 | 51 948.00 |
VI Groupe et associés | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 785.00 | 148 949.00 | 6 837.00 | 155 785.00 |
VW T.V.A. | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 923.00 | 151 721.00 | 27 202.00 | 178 923.00 |