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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 60.00 | 174.00 | 235.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 2 526.00 | 2 973.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 870.00 | 53 899.00 | 78 971.00 | 132 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 730.00 | 56 486.00 | 103 244.00 | 159 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 357.00 | | 82 357.00 | 82 357.00 |
BZ Autres créances | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CF Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 888.00 | | 103 888.00 | 103 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 619.00 | 56 486.00 | 207 132.00 | 263 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 095.00 | 30 510.00 | | 68 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 608.00 | 37 584.00 | | -6 608.00 |
DL TOTAL (I) | 66 986.00 | 73 595.00 | | 66 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 310.00 | 57 412.00 | | 51 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 420.00 | 34 420.00 | | 28 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 610.00 | 8 841.00 | | 9 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 802.00 | 8 973.00 | | 50 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 145.00 | 109 648.00 | | 140 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 132.00 | 183 244.00 | | 207 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 554.00 | 71 732.00 | | 118 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 274 874.00 | | 274 874.00 | 274 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 874.00 | | 274 874.00 | 274 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 685.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 169.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 169.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | -169.00 | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 559.00 | 161 984.00 | | 278 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 167.00 | 124 399.00 | | 285 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 608.00 | 37 585.00 | | -6 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 623.00 | | 26 107.00 | 133 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 235.00 | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 798.00 | | 22 572.00 | 115 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | 3 300.00 | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 285.00 | 28 201.00 | | 28 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 285.00 | 28 141.00 | | 28 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 82 358.00 | | | 82 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 311.00 | 29 719.00 | 21 592.00 | 51 311.00 |
VI Groupe et associés | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 724.00 | | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 919.00 | 102 794.00 | 4 125.00 | 106 919.00 |
VW T.V.A. | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 146.00 | 118 554.00 | 21 592.00 | 140 146.00 |