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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 218.00 | 8 021.00 | 56 197.00 | 64 218.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 371.00 | 8 021.00 | 206 350.00 | 214 371.00 |
060 Stock marchandises | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
072 Créances – Autres | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
084 Disponibilités | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
110 Total général Actif | 249 186.00 | 8 021.00 | 241 165.00 | 249 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215 091.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 996.00 | 206 129.00 | | 98 996.00 |
214 Production vendue de biens – France | 175 907.00 | | | 175 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
230 Autres produits | 2 217.00 | 3 005.00 | | 2 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 042.00 | 209 134.00 | | 279 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 054.00 | 75 757.00 | | 25 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 345.00 | -6 534.00 | | 1 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 630.00 | | | 72 630.00 |
242 Autres charges externes. | 97 869.00 | 89 358.00 | | 97 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 782.00 | 1 018.00 | | 4 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 299.00 | 38 521.00 | | 56 299.00 |
252 Charges sociales | 5 402.00 | 6 730.00 | | 5 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 509.00 | 763.00 | | 8 509.00 |
262 Autres charges | 181.00 | 2.00 | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 070.00 | 205 615.00 | | 272 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 973.00 | 3 519.00 | | 6 973.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
294 Charges financières | 3 088.00 | 4.00 | | 3 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 268.00 | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 505.00 | 3 246.00 | | 3 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 764.00 | | | 54 764.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215 091.00 | | | 215 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 531.00 | | | 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 896.00 | | | 24 896.00 |