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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 037.00 | 57 118.00 | 16 919.00 | 74 037.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 192.00 | 57 118.00 | 167 074.00 | 224 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
060 Stock marchandises | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
072 Créances – Autres | 61 898.00 | | 61 898.00 | 61 898.00 |
084 Disponibilités | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 225.00 | | 98 225.00 | 98 225.00 |
110 Total général Actif | 322 416.00 | 57 118.00 | 265 299.00 | 322 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 576.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 111.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 14 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 132.00 | 62 000.00 | | 97 132.00 |
214 Production vendue de biens – France | 223 171.00 | 104 046.00 | | 223 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | 69 809.00 | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 11 011.00 | 23 245.00 | | 11 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 814.00 | 259 100.00 | | 342 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 702.00 | 8 482.00 | | 20 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -764.00 | 710.00 | | -764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 548.00 | 40 870.00 | | 89 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 959.00 | 865.00 | | -2 959.00 |
242 Autres charges externes. | 85 375.00 | 80 151.00 | | 85 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 294.00 | 3 172.00 | | 3 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 931.00 | 67 085.00 | | 102 931.00 |
252 Charges sociales | 4 525.00 | 2 909.00 | | 4 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 789.00 | 10 247.00 | | 10 789.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5 974.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 445.00 | 220 463.00 | | 313 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 369.00 | 38 637.00 | | 29 369.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | 1 510.00 | | 1 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 395.00 | 951.00 | | 1 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 193.00 | 36 178.00 | | 25 193.00 |