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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 106.00 | 17 700.00 | 49 406.00 | 67 106.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 259.00 | 17 700.00 | 199 559.00 | 217 259.00 |
060 Stock marchandises | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
072 Créances – Autres | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
084 Disponibilités | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
110 Total général Actif | 242 864.00 | 17 700.00 | 225 164.00 | 242 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 696.00 | 98 996.00 | | 101 696.00 |
214 Production vendue de biens – France | 176 775.00 | 175 907.00 | | 176 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 661.00 | 1 922.00 | | 2 661.00 |
230 Autres produits | 2 731.00 | 2 217.00 | | 2 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 863.00 | 279 042.00 | | 283 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 781.00 | 25 054.00 | | 14 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32.00 | 1 345.00 | | -32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 165.00 | 72 630.00 | | 90 165.00 |
242 Autres charges externes. | 84 452.00 | 97 869.00 | | 84 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | 4 782.00 | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 724.00 | 56 299.00 | | 67 724.00 |
252 Charges sociales | 6 524.00 | 5 402.00 | | 6 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 679.00 | 8 509.00 | | 9 679.00 |
262 Autres charges | 736.00 | 181.00 | | 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 424.00 | 272 070.00 | | 275 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 439.00 | 6 973.00 | | 8 439.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 830.00 | | |
294 Charges financières | 2 888.00 | 3 088.00 | | 2 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | 6 836.00 | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 375.00 | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 920.00 | 3 505.00 | | 4 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 371.00 | | | 214 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 032.00 | | | 23 032.00 |