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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 324.00 | 27 277.00 | 41 047.00 | 68 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 128.00 | 2 335.00 | 8 793.00 | 11 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 306.00 | 29 612.00 | 123 693.00 | 153 306.00 |
BT Marchandises | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 862.00 | | 39 862.00 | 39 862.00 |
BZ Autres créances | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CF Disponibilités | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 668.00 | | 112 668.00 | 112 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 975.00 | 29 612.00 | 236 362.00 | 265 975.00 |
CU Autres participations | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 286.00 | 22 223.00 | | 45 286.00 |
DL TOTAL (I) | 75 509.00 | 30 223.00 | | 75 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 729.00 | 95 531.00 | | 77 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 506.00 | 53 856.00 | | 41 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 704.00 | 35 385.00 | | 32 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 912.00 | 6 763.00 | | 8 912.00 |
EA Autres dettes | | 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 852.00 | 191 931.00 | | 160 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 362.00 | 222 154.00 | | 236 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 040.00 | 114 979.00 | 250 019.00 | 135 040.00 |
FG Production vendue services | 70 181.00 | | 70 181.00 | 70 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 221.00 | 114 979.00 | 320 200.00 | 205 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 635.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 2 533.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -1 366.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 043.00 | 4 920.00 | | 10 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 518.00 | 160 097.00 | | 325 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 231.00 | 137 874.00 | | 280 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 286.00 | 22 223.00 | | 45 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 719.00 | | 18 594.00 | 135 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 994.00 | | 17 458.00 | 61 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725.00 | | 1 135.00 | 3 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977.00 | 22 635.00 | | 6 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | 22 635.00 | | 6 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 729.00 | 77 729.00 | | 77 729.00 |
VI Groupe et associés | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
VP Divers | 456.00 | | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 536.00 | 47 227.00 | 2 309.00 | 49 536.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 852.00 | 160 852.00 | | 160 852.00 |