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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 880.00 | 80 457.00 | 43 423.00 | 123 880.00 |
040 Immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 924.00 | 80 457.00 | 117 468.00 | 197 924.00 |
060 Stock marchandises | 55 715.00 | | 55 715.00 | 55 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 782.00 | 7 193.00 | 51 590.00 | 58 782.00 |
072 Créances – Autres | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
084 Disponibilités | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 749.00 | 7 193.00 | 168 557.00 | 175 749.00 |
110 Total général Actif | 373 673.00 | 87 649.00 | 286 024.00 | 373 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 157.00 | 336 036.00 | | 354 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 353.00 | 109 588.00 | | 111 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 743.00 | | |
230 Autres produits | 2 397.00 | 18 738.00 | | 2 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 907.00 | 465 104.00 | | 467 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 081.00 | 223 997.00 | | 235 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 446.00 | -12 933.00 | | -8 446.00 |
242 Autres charges externes. | 81 423.00 | 71 764.00 | | 81 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | 1 617.00 | | 1 526.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 705.00 | 69 531.00 | | 82 705.00 |
252 Charges sociales | 25 489.00 | 20 051.00 | | 25 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 274.00 | 22 777.00 | | 14 274.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 193.00 | 2 214.00 | | 7 193.00 |
262 Autres charges | 6 700.00 | 19 273.00 | | 6 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 946.00 | 418 291.00 | | 445 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 961.00 | 46 813.00 | | 21 961.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 84.00 | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 108.00 | 1 470.00 | | 13 108.00 |
294 Charges financières | 772.00 | 1 031.00 | | 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 048.00 | 9 128.00 | | 1 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 5 704.00 | | 5 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 902.00 | 32 505.00 | | 27 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 072.00 | | | 182 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 019.00 | | | 64 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |