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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 827.00 | 69 030.00 | 39 797.00 | 108 827.00 |
040 Immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 072.00 | 69 030.00 | 113 042.00 | 182 072.00 |
060 Stock marchandises | 47 269.00 | | 47 269.00 | 47 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 050.00 | 2 214.00 | 42 837.00 | 45 050.00 |
072 Créances – Autres | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
084 Disponibilités | 48 215.00 | | 48 215.00 | 48 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 174.00 | 2 214.00 | 168 961.00 | 171 174.00 |
110 Total général Actif | 353 246.00 | 71 243.00 | 282 002.00 | 353 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 036.00 | 291 476.00 | | 336 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 588.00 | 81 710.00 | | 109 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 743.00 | 686.00 | | 743.00 |
230 Autres produits | 18 738.00 | 13.00 | | 18 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 104.00 | 373 885.00 | | 465 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 997.00 | 176 569.00 | | 223 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 933.00 | -2 929.00 | | -12 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 346.00 | | |
242 Autres charges externes. | 71 764.00 | 64 403.00 | | 71 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | 2 603.00 | | 1 617.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 531.00 | 50 874.00 | | 69 531.00 |
252 Charges sociales | 20 051.00 | 14 999.00 | | 20 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 777.00 | 27 354.00 | | 22 777.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 214.00 | 3 729.00 | | 2 214.00 |
262 Autres charges | 19 273.00 | 2 570.00 | | 19 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 291.00 | 340 518.00 | | 418 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 813.00 | 33 367.00 | | 46 813.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 21.00 | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
294 Charges financières | 1 031.00 | 1 040.00 | | 1 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 128.00 | 242.00 | | 9 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 4 654.00 | | 5 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 505.00 | 27 451.00 | | 32 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 586.00 | | | 586.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 016.00 | | | 180 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 998.00 | | | 998.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 550.00 | | | -3 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |