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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 124.00 | | 65 124.00 | 65 124.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 450.00 | 1 361.00 | 5 089.00 | 6 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 835.00 | 5 164.00 | 37 671.00 | 42 835.00 |
040 Immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 230.00 | 6 525.00 | 108 705.00 | 115 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
072 Créances – Autres | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
084 Disponibilités | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
110 Total général Actif | 130 121.00 | 6 525.00 | 123 596.00 | 130 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 822.00 | | | 92 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 154.00 | | | 154.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 978.00 | | | 92 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -624.00 | | | -624.00 |
242 Autres charges externes. | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
252 Charges sociales | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 973.00 | | | 76 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 576.00 | | | 41 576.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 230.00 | | | 115 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |