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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 124.00 | | 65 124.00 | 65 124.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 450.00 | 5 663.00 | 787.00 | 6 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 100.00 | 29 885.00 | 44 215.00 | 74 100.00 |
040 Immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 495.00 | 35 548.00 | 110 947.00 | 146 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
084 Disponibilités | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
110 Total général Actif | 158 327.00 | 35 548.00 | 122 779.00 | 158 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 061.00 | 136 817.00 | | 141 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 721.00 | | |
230 Autres produits | 3 935.00 | 1 159.00 | | 3 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 996.00 | 138 697.00 | | 144 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 989.00 | 45 595.00 | | 46 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 117.00 | -199.00 | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 27 883.00 | 31 253.00 | | 27 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | 1 402.00 | | 1 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 091.00 | 34 301.00 | | 32 091.00 |
252 Charges sociales | 12 562.00 | 10 170.00 | | 12 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 163.00 | 10 860.00 | | 18 163.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 1.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 913.00 | 133 384.00 | | 139 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 083.00 | 5 313.00 | | 5 083.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 10.00 | | 54.00 |
294 Charges financières | 2 154.00 | 2 508.00 | | 2 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 244.00 | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 648.00 | 2 571.00 | | 2 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 555.00 | | | 555.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 062.00 | | | 116 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 199.00 | | | 8 199.00 |