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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 124.00 | | 65 124.00 | 65 124.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 450.00 | 3 512.00 | 2 938.00 | 6 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 667.00 | 13 873.00 | 29 794.00 | 43 667.00 |
040 Immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 062.00 | 17 385.00 | 98 677.00 | 116 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
072 Créances – Autres | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
084 Disponibilités | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
110 Total général Actif | 129 669.00 | 17 385.00 | 112 284.00 | 129 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 817.00 | 92 822.00 | | 136 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 721.00 | 154.00 | | 721.00 |
230 Autres produits | 1 159.00 | 3.00 | | 1 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 697.00 | 92 978.00 | | 138 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 595.00 | 28 360.00 | | 45 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -199.00 | -624.00 | | -199.00 |
242 Autres charges externes. | 31 253.00 | 19 427.00 | | 31 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 224.00 | | 1 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 301.00 | 20 086.00 | | 34 301.00 |
252 Charges sociales | 10 170.00 | 2 922.00 | | 10 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 860.00 | 6 525.00 | | 10 860.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 51.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 384.00 | 76 973.00 | | 133 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 313.00 | 16 006.00 | | 5 313.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 84.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 2 508.00 | 2 365.00 | | 2 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 1 721.00 | | 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 571.00 | 12 004.00 | | 2 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 230.00 | | | 115 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 502.00 | | | 8 502.00 |