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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 149 095.00 | | 149 095.00 | 149 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 279.00 | 83 298.00 | 27 981.00 | 111 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 145.00 | 422 166.00 | 136 979.00 | 559 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 374.00 | 505 764.00 | 319 610.00 | 825 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BT Marchandises | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 652.00 | 1 110.00 | 20 542.00 | 21 652.00 |
BZ Autres créances | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
CF Disponibilités | 315 273.00 | | 315 273.00 | 315 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 337.00 | 1 110.00 | 393 227.00 | 394 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 711.00 | 506 874.00 | 712 837.00 | 1 219 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 650.00 | 62 650.00 | | 62 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 710.00 | 146 095.00 | | 162 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 661.00 | 34 157.00 | | -7 661.00 |
DK Provisions réglementées | 17 391.00 | 19 832.00 | | 17 391.00 |
DL TOTAL (I) | 258 064.00 | 285 707.00 | | 258 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 615.00 | 73 433.00 | | 93 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 11 425.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 978.00 | 179 459.00 | | 150 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 840.00 | 211 703.00 | | 209 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 774.00 | 476 020.00 | | 454 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 837.00 | 761 727.00 | | 712 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 158.00 | | 2 494 158.00 | 2 494 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 158.00 | | 2 494 158.00 | 2 494 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 014.00 | |
GE Autres charges | | | 4 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441.00 | 5 358.00 | | 2 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | 5 358.00 | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 2 888.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 814.00 | 2 525 143.00 | | 2 500 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 474.00 | 2 490 986.00 | | 2 508 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 661.00 | 34 157.00 | | -7 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 075.00 | | 45 180.00 | 827 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 881.00 | 825 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 881.00 | 670 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 394.00 | | | 149 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 625.00 | | 43 680.00 | 673 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 056.00 | | 1 500.00 | 4 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 631.00 | 34 014.00 | 46 881.00 | 518 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 332.00 | 34 014.00 | 46 881.00 | 518 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 832.00 | | 2 441.00 | 19 832.00 |
6T Sur comptes clients | 3 465.00 | | 2 355.00 | 3 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 465.00 | | 2 355.00 | 3 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 297.00 | | 4 796.00 | 23 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 978.00 | 150 978.00 | | 150 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 064.00 | 122 064.00 | | 122 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 921.00 | 74 921.00 | | 74 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
UX Autres créances clients | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 555.00 | 40 132.00 | 53 423.00 | 93 555.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 405.00 | 52 405.00 | 53 423.00 | 52 405.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 774.00 | 401 351.00 | 53 423.00 | 454 774.00 |