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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 149 095.00 | | 149 095.00 | 149 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 614.00 | 102 897.00 | 14 717.00 | 117 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 099.00 | 467 950.00 | 98 149.00 | 566 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 316.00 | 571 146.00 | 266 170.00 | 837 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
BT Marchandises | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 061.00 | 3 846.00 | 14 215.00 | 18 061.00 |
BZ Autres créances | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
CF Disponibilités | 294 640.00 | | 294 640.00 | 294 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 340.00 | 3 846.00 | 374 494.00 | 378 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 656.00 | 574 992.00 | 640 664.00 | 1 215 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 650.00 | 62 650.00 | | 62 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 390.00 | 162 710.00 | | 153 390.00 |
DH Report à nouveau | -7 661.00 | -7 661.00 | | -7 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 422.00 | 6 480.00 | | -2 422.00 |
DK Provisions réglementées | 12 509.00 | 14 950.00 | | 12 509.00 |
DL TOTAL (I) | 241 440.00 | 262 103.00 | | 241 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 819.00 | 72 194.00 | | 38 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 402.00 | 341.00 | | 11 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 962.00 | 162 614.00 | | 145 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 041.00 | 208 332.00 | | 203 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 224.00 | 443 480.00 | | 399 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 664.00 | 705 583.00 | | 640 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 287.00 | 439 814.00 | | 383 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 684.00 | | 7 631.00 | 829 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 394.00 | | | 149 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 148.00 | | 7 565.00 | 676 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142.00 | | 66.00 | 4 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 746.00 | 32 399.00 | | 538 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 447.00 | 32 399.00 | | 538 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 950.00 | | 2 441.00 | 14 950.00 |
6T Sur comptes clients | 1 110.00 | 2 736.00 | | 1 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110.00 | 2 736.00 | | 1 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 060.00 | 2 736.00 | 2 441.00 | 16 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 736.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 962.00 | 145 962.00 | | 145 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 262.00 | 119 262.00 | | 119 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UX Autres créances clients | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VB T. V. A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 819.00 | 22 882.00 | 15 937.00 | 38 819.00 |
VI Groupe et associés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 304.00 | 64 304.00 | | 64 304.00 |
VW T.V.A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 224.00 | 383 287.00 | 15 937.00 | 399 224.00 |