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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 149 095.00 | | 149 095.00 | 149 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 003.00 | 93 158.00 | 23 845.00 | 117 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 145.00 | 445 290.00 | 113 855.00 | 559 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 684.00 | 538 746.00 | 290 938.00 | 829 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 349.00 | | 35 349.00 | 35 349.00 |
BT Marchandises | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 005.00 | 1 110.00 | 18 895.00 | 20 005.00 |
BZ Autres créances | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
CF Disponibilités | 321 381.00 | | 321 381.00 | 321 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 755.00 | 1 110.00 | 414 645.00 | 415 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 439.00 | 539 856.00 | 705 583.00 | 1 245 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 650.00 | 62 650.00 | | 62 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 710.00 | 162 710.00 | | 162 710.00 |
DH Report à nouveau | -7 661.00 | | | -7 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 480.00 | -7 661.00 | | 6 480.00 |
DK Provisions réglementées | 14 950.00 | 17 391.00 | | 14 950.00 |
DL TOTAL (I) | 262 103.00 | 258 064.00 | | 262 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 194.00 | 93 615.00 | | 72 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 614.00 | 150 978.00 | | 162 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 332.00 | 209 840.00 | | 208 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 480.00 | 454 774.00 | | 443 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 583.00 | 712 837.00 | | 705 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341.00 | | | 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 374.00 | | 5 810.00 | 825 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 829 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 394.00 | | | 149 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 424.00 | | 5 724.00 | 670 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 556.00 | | 86.00 | 5 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 764.00 | 32 983.00 | | 505 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 465.00 | 32 983.00 | | 505 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 391.00 | | 2 441.00 | 17 391.00 |
6T Sur comptes clients | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 501.00 | | 2 441.00 | 18 501.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 614.00 | 162 614.00 | | 162 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 119.00 | 119 119.00 | | 119 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 118.00 | 74 118.00 | | 74 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 143.00 | 68 477.00 | 3 666.00 | 72 143.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 094.00 | 57 094.00 | | 57 094.00 |
VW T.V.A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 480.00 | 439 814.00 | 3 666.00 | 443 480.00 |