| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 278.00 | 342 721.00 | 71 557.00 | 414 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 898.00 | 196 750.00 | 21 148.00 | 217 898.00 |
AX Avances et acomptes | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 720.00 | 540 265.00 | 99 455.00 | 639 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 477.00 | | 100 477.00 | 100 477.00 |
BZ Autres créances | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 971.00 | | 42 971.00 | 42 971.00 |
CF Disponibilités | 569 887.00 | | 569 887.00 | 569 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 292.00 | | 738 292.00 | 738 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 012.00 | 540 265.00 | 837 747.00 | 1 378 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 517.00 | | | 339 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 929.00 | | | 52 929.00 |
DL TOTAL (I) | 502 446.00 | | | 502 446.00 |
DP Provisions pour risques | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 092.00 | | | 92 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 765.00 | | | 95 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 210.00 | | | 112 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 292.00 | | | 317 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 747.00 | | | 837 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 130.00 | | | 265 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 639.00 | | 80 534.00 | 564 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 454.00 | 639 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 454.00 | 638 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 845.00 | | 80 534.00 | 563 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 209.00 | 21 479.00 | 5 424.00 | 524 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 415.00 | 21 479.00 | 5 424.00 | 523 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 719.00 | 1 290.00 | | 16 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 870.00 | 1 290.00 | 151.00 | 16 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 290.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 765.00 | 95 765.00 | | 95 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 100 477.00 | | | 100 477.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 351.00 | 23 189.00 | 52 162.00 | 75 351.00 |
VI Groupe et associés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 099.00 | 120 099.00 | 40.00 | 120 099.00 |
VW T.V.A. | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 292.00 | 265 130.00 | 52 162.00 | 317 292.00 |