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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 990.00 | 319 473.00 | 108 517.00 | 427 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 709.00 | 207 837.00 | 12 873.00 | 220 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 493.00 | 528 103.00 | 121 390.00 | 649 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
BZ Autres créances | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 940.00 | | 49 940.00 | 49 940.00 |
CF Disponibilités | 569 949.00 | | 569 949.00 | 569 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 171.00 | | 710 171.00 | 710 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 664.00 | 528 103.00 | 831 561.00 | 1 359 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 359 946.00 | | | 359 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
DL TOTAL (I) | 528 095.00 | | | 528 095.00 |
DP Provisions pour risques | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 295.00 | | | 111 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 510.00 | | | 112 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 446.00 | | | 286 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 561.00 | | | 831 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 906.00 | | | 211 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 720.00 | | 79 082.00 | 639 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 308.00 | 649 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 308.00 | 648 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 925.00 | | 79 082.00 | 638 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 265.00 | 50 397.00 | 62 558.00 | 540 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 471.00 | 50 397.00 | 62 558.00 | 539 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 009.00 | | 989.00 | 18 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 009.00 | | 989.00 | 18 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 269.00 | 36 729.00 | 74 539.00 | 111 269.00 |
VI Groupe et associés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 871.00 | 84 871.00 | | 84 871.00 |
VW T.V.A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 446.00 | 211 906.00 | 74 539.00 | 286 446.00 |