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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 118.00 | 353 657.00 | 71 461.00 | 425 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 062.00 | 215 554.00 | 7 508.00 | 223 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 974.00 | 570 005.00 | 78 969.00 | 648 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 864.00 | | 52 864.00 | 52 864.00 |
BZ Autres créances | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 940.00 | 3 569.00 | 46 371.00 | 49 940.00 |
CF Disponibilités | 485 652.00 | | 485 652.00 | 485 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 780.00 | 3 569.00 | 608 211.00 | 611 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 754.00 | 573 574.00 | 687 181.00 | 1 260 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 377 782.00 | | | 377 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
DL TOTAL (I) | 511 719.00 | | | 511 719.00 |
DP Provisions pour risques | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 563.00 | | | 74 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 747.00 | | | 162 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 181.00 | | | 687 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 641.00 | | | 122 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 493.00 | | 2 865.00 | 649 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 384.00 | 648 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 384.00 | 648 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 699.00 | | 2 865.00 | 648 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 103.00 | 45 286.00 | 3 384.00 | 528 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 309.00 | 45 286.00 | 3 384.00 | 527 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 020.00 | | 4 305.00 | 17 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 569.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 569.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 020.00 | 3 569.00 | 4 305.00 | 17 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 305.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 539.00 | 34 433.00 | 40 106.00 | 74 539.00 |
VI Groupe et associés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 029.00 | 74 029.00 | | 74 029.00 |
VW T.V.A. | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 747.00 | 122 641.00 | 40 106.00 | 162 747.00 |