| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 103.00 | | 61 103.00 | 61 103.00 |
AP Constructions | 462 739.00 | 387 205.00 | 75 534.00 | 462 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 334.00 | 2 686.00 | 648.00 | 3 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 762.00 | 15 044.00 | 27 717.00 | 42 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 835.00 | 404 936.00 | 167 899.00 | 572 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BZ Autres créances | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CF Disponibilités | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 230.00 | 404 936.00 | 176 294.00 | 581 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 184.00 | 183 184.00 | | 183 184.00 |
DH Report à nouveau | -34 727.00 | | | -34 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 287.00 | -34 727.00 | | -20 287.00 |
DL TOTAL (I) | 136 555.00 | 156 841.00 | | 136 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 385.00 | 14 549.00 | | 17 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 1 713.00 | | 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 394.00 | 16 000.00 | | 21 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 740.00 | 32 262.00 | | 39 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 294.00 | 189 103.00 | | 176 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 740.00 | 32 262.00 | | 39 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 972.00 | | 140 972.00 | 140 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 972.00 | | 140 972.00 | 140 972.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 980.00 | 2.00 | | 140 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 266.00 | 34 729.00 | | 161 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 287.00 | -34 727.00 | | -20 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 457.00 | | 17 379.00 | 555 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 370.00 | | 17 379.00 | 555 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 554.00 | 30 382.00 | | 374 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 554.00 | 30 382.00 | | 374 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VI Groupe et associés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VW T.V.A. | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 726.00 | 2 326.00 | | 1 726.00 |
ST Autres comptes | 13 044.00 | 4 404.00 | | 13 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 875.00 | 16 000.00 | | 25 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 794.00 | 1 677.00 | | 18 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 770.00 | 6 729.00 | | 14 770.00 |