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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 587 619.00 | 438 094.00 | 149 526.00 | 587 619.00 |
040 Immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 906.00 | 438 094.00 | 152 813.00 | 590 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
072 Créances – Autres | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
084 Disponibilités | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 342.00 | | 61 342.00 | 61 342.00 |
110 Total général Actif | 652 248.00 | 438 094.00 | 214 154.00 | 652 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 939.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 200.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 672.00 | 140 972.00 | | 193 672.00 |
222 Production stockée | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 539.00 | | | 539.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 510.00 | 140 978.00 | | 220 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 256.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 919.00 | 81 758.00 | | 138 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 879.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 815.00 | 14 770.00 | | 20 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 951.00 | 5 728.00 | | 5 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 774.00 | 17 836.00 | | 24 774.00 |
252 Charges sociales | 6 497.00 | 7 656.00 | | 6 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 759.00 | 30 382.00 | | 35 759.00 |
262 Autres charges | 434.00 | | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 149.00 | 161 266.00 | | 233 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 638.00 | -20 288.00 | | -12 638.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 384.00 | -20 287.00 | | 7 384.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 572 835.00 | | | 572 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |