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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 592 402.00 | 469 273.00 | 123 129.00 | 592 402.00 |
040 Immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 595 689.00 | 469 273.00 | 126 416.00 | 595 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
072 Créances – Autres | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
084 Disponibilités | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
110 Total général Actif | 614 140.00 | 469 273.00 | 144 867.00 | 614 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 760.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 559.00 | 193 672.00 | | 208 559.00 |
222 Production stockée | -21 100.00 | 26 300.00 | | -21 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 539.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 473.00 | 220 510.00 | | 187 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 181.00 | 138 919.00 | | 87 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
242 Autres charges externes. | 43 613.00 | 20 815.00 | | 43 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 557.00 | 5 951.00 | | 5 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 920.00 | 24 774.00 | | 26 920.00 |
252 Charges sociales | 5 714.00 | 6 497.00 | | 5 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 029.00 | 35 759.00 | | 36 029.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 434.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 652.00 | 233 149.00 | | 203 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 179.00 | -12 638.00 | | -16 179.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29 200.00 | | |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 9 161.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 179.00 | 7 384.00 | | -16 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 590 906.00 | | | 590 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 168.00 | | | 23 168.00 |