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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
AN Terrains | 693 266.00 | 431 137.00 | 262 129.00 | 693 266.00 |
AP Constructions | 467 968.00 | 368 794.00 | 99 174.00 | 467 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 229.00 | 123 619.00 | 5 611.00 | 129 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 582.00 | 256 544.00 | 63 038.00 | 319 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 062.00 | 1 217 642.00 | 452 420.00 | 1 670 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 236.00 | | 136 236.00 | 136 236.00 |
BZ Autres créances | 222 446.00 | | 222 446.00 | 222 446.00 |
CF Disponibilités | 3 060 384.00 | | 3 060 384.00 | 3 060 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 065.00 | | 3 419 065.00 | 3 419 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 127.00 | 1 217 642.00 | 3 871 485.00 | 5 089 127.00 |
CU Autres participations | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 297 296.00 | | | 3 297 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 527.00 | | | 170 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
DK Provisions réglementées | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
DL TOTAL (I) | 3 703 154.00 | | | 3 703 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 081.00 | | | 107 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 771.00 | | | 51 771.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 330.00 | | | 168 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 485.00 | | | 3 871 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 330.00 | | | 168 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 637.00 | | 419 637.00 | 419 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 637.00 | | 419 637.00 | 419 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 899.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 472.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 168.00 | | | 97 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 557.00 | | | 563 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 030.00 | | | 393 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 527.00 | | | 170 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 492.00 | | 36 050.00 | 1 679 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 480.00 | 1 670 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 480.00 | 1 610 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 475.00 | | 36 050.00 | 1 619 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 996.00 | 52 899.00 | 19 253.00 | 1 183 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 447.00 | 52 899.00 | 19 253.00 | 1 146 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 208.00 | 5 386.00 | 1 865.00 | 51 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 208.00 | 5 386.00 | 1 865.00 | 51 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 386.00 | 1 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 136 236.00 | | | 136 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VC Groupe et associés | 90 612.00 | | | 90 612.00 |
VI Groupe et associés | 107 081.00 | 107 081.00 | | 107 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 597.00 | | | 117 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 755.00 | 358 682.00 | 2 073.00 | 360 755.00 |
VW T.V.A. | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 330.00 | 168 330.00 | | 168 330.00 |