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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
AN Terrains | 361 068.00 | 184 850.00 | 176 219.00 | 361 068.00 |
AP Constructions | 494 231.00 | 400 022.00 | 94 209.00 | 494 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 229.00 | 119 229.00 | | 119 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 180.00 | 276 578.00 | 47 602.00 | 324 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 703.00 | | 295 703.00 | 295 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 555.00 | 1 018 227.00 | 955 328.00 | 1 973 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 088.00 | | 207 088.00 | 207 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 799.00 | | 105 799.00 | 105 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 916.00 | | 128 916.00 | 128 916.00 |
BZ Autres créances | 735 989.00 | | 735 989.00 | 735 989.00 |
CF Disponibilités | 4 841 091.00 | | 4 841 091.00 | 4 841 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 019 616.00 | | 6 019 616.00 | 6 019 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 993 171.00 | 1 018 227.00 | 6 974 944.00 | 7 993 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 341 595.00 | | 341 595.00 | 341 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 6 590 017.00 | 4 862 318.00 | | 6 590 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 751.00 | 1 727 699.00 | | 85 751.00 |
DK Provisions réglementées | 34 701.00 | 53 326.00 | | 34 701.00 |
DL TOTAL (I) | 6 886 469.00 | 6 819 343.00 | | 6 886 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389.00 | 2 600.00 | | 2 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 539.00 | 20 558.00 | | 11 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 241.00 | 33 571.00 | | 45 241.00 |
EA Autres dettes | 29 305.00 | 17 304.00 | | 29 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 475.00 | 111 626.00 | | 88 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 974 944.00 | 6 930 969.00 | | 6 974 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 475.00 | 111 625.00 | | 88 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 124.00 | | 7 176.00 | 2 405 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 745.00 | 1 973 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 745.00 | 1 298 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 278.00 | | 7 176.00 | 1 730 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 297.00 | | | 637 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 028.00 | 94 945.00 | 438 745.00 | 1 362 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 480.00 | 94 945.00 | 438 745.00 | 1 324 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 326.00 | | 18 625.00 | 53 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 326.00 | | 18 625.00 | 53 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 703.00 | | 295 703.00 | 295 703.00 |
UX Autres créances clients | 128 916.00 | 128 916.00 | | 128 916.00 |
VB T. V. A. | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VC Groupe et associés | 490 068.00 | 490 068.00 | | 490 068.00 |
VI Groupe et associés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 566.00 | 235 566.00 | | 235 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 341.00 | 865 638.00 | 295 703.00 | 1 161 341.00 |
VW T.V.A. | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 475.00 | 88 475.00 | | 88 475.00 |