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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
AN Terrains | 693 266.00 | 464 912.00 | 228 354.00 | 693 266.00 |
AP Constructions | 547 588.00 | 406 263.00 | 141 326.00 | 547 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 215.00 | 129 679.00 | 10 536.00 | 140 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 328.00 | 288 252.00 | 55 076.00 | 343 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 073.00 | | 151 073.00 | 151 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 414.00 | 1 326 654.00 | 926 760.00 | 2 253 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 421.00 | | 40 421.00 | 40 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 430.00 | | 125 430.00 | 125 430.00 |
BZ Autres créances | 986 818.00 | | 986 818.00 | 986 818.00 |
CF Disponibilités | 3 139 289.00 | | 3 139 289.00 | 3 139 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 332 684.00 | | 4 332 684.00 | 4 332 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 586 098.00 | 1 326 654.00 | 5 259 443.00 | 6 586 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340 395.00 | | 340 395.00 | 340 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 722 060.00 | 3 467 823.00 | | 4 722 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 258.00 | 1 254 237.00 | | 140 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 534.00 | 3 068.00 | | 1 534.00 |
DK Provisions réglementées | 65 893.00 | 59 245.00 | | 65 893.00 |
DL TOTAL (I) | 5 105 745.00 | 4 960 373.00 | | 5 105 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 572.00 | | | 87 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 681.00 | 11 411.00 | | 15 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 730.00 | 42 159.00 | | 39 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EA Autres dettes | 6 812.00 | 6 616.00 | | 6 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 698.00 | 62 804.00 | | 153 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 443.00 | 5 023 178.00 | | 5 259 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 105.00 | 62 804.00 | | 116 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 412.00 | | 114 002.00 | 2 139 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 253 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 395.00 | | 114 002.00 | 1 610 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 468.00 | | | 491 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 100.00 | 58 554.00 | | 1 268 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 551.00 | 58 554.00 | | 1 230 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 245.00 | 6 648.00 | 65 893.00 | 59 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 245.00 | 6 648.00 | 65 893.00 | 59 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 073.00 | | | 151 073.00 |
UX Autres créances clients | 125 430.00 | | | 125 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VC Groupe et associés | 966 804.00 | | | 966 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 572.00 | 49 978.00 | 37 594.00 | 87 572.00 |
VI Groupe et associés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 560.00 | 1 112 487.00 | 151 073.00 | 1 263 560.00 |
VW T.V.A. | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 698.00 | 116 105.00 | 37 594.00 | 153 698.00 |