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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 587.00 | 18 134.00 | 453.00 | 18 587.00 |
AN Terrains | 164 322.00 | 439.00 | 163 883.00 | 164 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 424.00 | 844 300.00 | 152 123.00 | 996 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 876.00 | 1 023 800.00 | 170 076.00 | 1 193 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 831.00 | 1 886 673.00 | 494 158.00 | 2 380 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 116.00 | | 215 116.00 | 215 116.00 |
BN En cours de production de biens | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 940.00 | 196 349.00 | 769 591.00 | 965 940.00 |
BZ Autres créances | 221 297.00 | | 221 297.00 | 221 297.00 |
CF Disponibilités | 86 148.00 | | 86 148.00 | 86 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 908.00 | 196 349.00 | 1 311 559.00 | 1 507 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 740.00 | 2 083 022.00 | 1 805 718.00 | 3 888 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 779 469.00 | 724 219.00 | | 779 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 531.00 | 55 250.00 | | 32 531.00 |
DL TOTAL (I) | 980 299.00 | 947 769.00 | | 980 299.00 |
DP Provisions pour risques | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 355.00 | 64 352.00 | | 79 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 073.00 | 15 001.00 | | 45 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 519.00 | 24 369.00 | | 23 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 641.00 | 325 317.00 | | 376 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 114.00 | 299 931.00 | | 289 114.00 |
EA Autres dettes | 5 074.00 | 10 774.00 | | 5 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 776.00 | 739 745.00 | | 818 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 718.00 | 1 687 514.00 | | 1 805 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 581 872.00 | |
FM Production stockée | | | -15 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 765.00 | 427 875.00 | | 120 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 762.00 | 377 213.00 | | 100 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 003.00 | 50 662.00 | | 20 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 928.00 | 1 374.00 | | -9 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 531.00 | 55 250.00 | | 32 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 037.00 | | | 2 316 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 380 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 354 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 406.00 | | | 2 290 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 836.00 | 169 830.00 | 10 993.00 | 1 727 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 009.00 | 125.00 | | 18 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 827.00 | 169 705.00 | 10 993.00 | 1 709 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 641.00 | 376 641.00 | | 376 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 355.00 | 20 936.00 | 58 419.00 | 79 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 449.00 | | | 69 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 639.00 | 857 085.00 | 344 555.00 | 1 201 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 257.00 | 736 837.00 | 58 419.00 | 795 257.00 |