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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 326.00 | 18 613.00 | 9 712.00 | 28 326.00 |
AN Terrains | 164 322.00 | 439.00 | 163 883.00 | 164 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 642.00 | 865 304.00 | 122 337.00 | 987 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 278.00 | 1 069 764.00 | 289 513.00 | 1 359 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
AX Avances et acomptes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 103.00 | 1 954 122.00 | 616 981.00 | 2 571 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 744.00 | | 318 744.00 | 318 744.00 |
BN En cours de production de biens | 46 458.00 | | 46 458.00 | 46 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 599.00 | 143 523.00 | 992 076.00 | 1 135 599.00 |
BZ Autres créances | 413 642.00 | | 413 642.00 | 413 642.00 |
CF Disponibilités | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 861.00 | 143 523.00 | 1 789 338.00 | 1 932 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 964.00 | 2 097 645.00 | 2 406 319.00 | 4 503 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 281 286.00 | | | 281 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 811 999.00 | | | 811 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
DL TOTAL (I) | 993 130.00 | | | 993 130.00 |
DP Provisions pour risques | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 841.00 | | | 245 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 442.00 | | | 67 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 128.00 | | | 600 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 207.00 | | | 438 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
EA Autres dettes | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 546.00 | | | 1 404 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 319.00 | | | 2 406 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 334.00 | | | 1 205 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 140.00 | | 109 140.00 | 109 140.00 |
FD Production vendue biens | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
FG Production vendue services | 3 068 783.00 | | 3 068 783.00 | 3 068 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 764.00 | | 3 197 764.00 | 3 197 764.00 |
FM Production stockée | | | 41 453.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 164.00 | | | 68 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 311.00 | | | 62 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 218.00 | | | 69 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 962.00 | | | -39 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 631.00 | | | -15 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 190.00 | | | 3 500 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 359.00 | | | 3 487 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 302.00 | | | 199 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 831.00 | | | 2 380 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 571 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 535 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 622.00 | | | 2 354 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 673.00 | 134 576.00 | 67 127.00 | 1 886 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 134.00 | 480.00 | | 18 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 539.00 | 134 096.00 | 67 127.00 | 1 868 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 60.00 | | | 60.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 642.00 | 2 000.00 | | 6 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 349.00 | | 52 826.00 | 196 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 991.00 | 2 000.00 | 52 826.00 | 202 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 128.00 | 600 128.00 | | 600 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 702.00 | 18 260.00 | 67 442.00 | 85 702.00 |
UX Autres créances clients | 413 642.00 | | | 413 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 937.00 | 64 617.00 | 129 320.00 | 193 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 207.00 | 438 207.00 | | 438 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 485.00 | 1 282 199.00 | 281 287.00 | 1 563 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 097.00 | 1 205 335.00 | 196 762.00 | 1 402 097.00 |