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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 216.00 | 20 735.00 | 8 481.00 | 29 216.00 |
AN Terrains | 164 322.00 | 439.00 | 163 883.00 | 164 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 169.00 | 863 556.00 | 105 613.00 | 969 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 713.00 | 1 068 012.00 | 308 700.00 | 1 376 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 443.00 | 1 952 743.00 | 602 700.00 | 2 555 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 025.00 | | 287 025.00 | 287 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 801.00 | 39 491.00 | 866 309.00 | 905 801.00 |
BZ Autres créances | 395 418.00 | | 395 418.00 | 395 418.00 |
CF Disponibilités | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 771.00 | 39 491.00 | 1 571 279.00 | 1 610 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 215.00 | 1 992 235.00 | 2 173 980.00 | 4 166 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 734.00 | | | 240 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 824 830.00 | | | 824 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 149.00 | | | -404 149.00 |
DL TOTAL (I) | 588 981.00 | | | 588 981.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 682.00 | | | 278 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 018.00 | | | 603 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 264.00 | | | 472 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
EA Autres dettes | 58 854.00 | | | 58 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 553.00 | | | 92 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 998.00 | | | 1 544 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 980.00 | | | 2 173 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 920.00 | | | 1 416 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 632.00 | | | 81 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 141 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 949.00 | | 890.00 | 35 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535 155.00 | | 132 494.00 | 2 535 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 123.00 | 131 744.00 | 133 123.00 | 1 954 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 614.00 | 2 122.00 | | 18 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 509.00 | 129 622.00 | 133 123.00 | 1 935 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 642.00 | 38 000.00 | 6 642.00 | 8 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 642.00 | 38 000.00 | 6 642.00 | 8 642.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 070.00 | 148 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 019.00 | 603 019.00 | | 603 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 265.00 | 472 265.00 | | 472 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 553.00 | 92 553.00 | | 92 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 905 802.00 | 814 433.00 | 91 369.00 | 905 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 632.00 | 81 632.00 | | 81 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 051.00 | 81 727.00 | 115 324.00 | 197 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 943.00 | | | 75 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 845.00 | | | 72 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 418.00 | 246 052.00 | 149 366.00 | 395 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |