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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 971.00 | 30 464.00 | 7 507.00 | 37 971.00 |
AN Terrains | 72 721.00 | 72 721.00 | | 72 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890 096.00 | 2 113 359.00 | 776 737.00 | 2 890 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696 027.00 | 2 385 347.00 | 310 680.00 | 2 696 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 190.00 | | 204 190.00 | 204 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328 657.00 | | 328 657.00 | 328 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 293 462.00 | 4 601 891.00 | 1 691 571.00 | 6 293 462.00 |
BT Marchandises | 2 790 390.00 | 75 914.00 | 2 714 476.00 | 2 790 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 515.00 | | 201 515.00 | 201 515.00 |
BZ Autres créances | 536 903.00 | | 536 903.00 | 536 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046 733.00 | | 1 046 733.00 | 1 046 733.00 |
CF Disponibilités | 854 767.00 | | 854 767.00 | 854 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 549.00 | | 114 549.00 | 114 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 544 857.00 | 75 914.00 | 5 468 943.00 | 5 544 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 838 319.00 | 4 677 805.00 | 7 160 514.00 | 11 838 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 624 687.00 | 1 532 779.00 | | 1 624 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 208.00 | 238 997.00 | | 291 208.00 |
DK Provisions réglementées | 43 296.00 | 46 636.00 | | 43 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 191.00 | 2 093 412.00 | | 2 234 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 600.00 | 627 648.00 | | 453 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 506.00 | 912 873.00 | | 523 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 155.00 | 2 786 029.00 | | 2 899 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 138.00 | 966 630.00 | | 1 041 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 435.00 | | |
EA Autres dettes | 8 924.00 | 8 939.00 | | 8 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 926 323.00 | 5 318 554.00 | | 4 926 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 514.00 | 7 411 966.00 | | 7 160 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 604 894.00 | 4 865 065.00 | | 4 604 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 010 012.00 | | 36 010 012.00 | 36 010 012.00 |
FG Production vendue services | 327 227.00 | | 327 227.00 | 327 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 337 239.00 | | 36 337 239.00 | 36 337 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 473 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 574 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 211 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 575 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 914.00 | |
GE Autres charges | | | 3 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 109 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 014.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 074.00 | 700.00 | | 20 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 586.00 | 72 549.00 | | 11 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 660.00 | 73 249.00 | | 31 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500.00 | 69 906.00 | | 13 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 246.00 | 16 957.00 | | 8 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 746.00 | 86 864.00 | | 21 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 914.00 | -13 615.00 | | 9 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 492.00 | 36 888.00 | | 37 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 124.00 | 62 495.00 | | 48 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 531 389.00 | 37 309 496.00 | | 36 531 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 240 181.00 | 37 070 499.00 | | 36 240 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 208.00 | 238 997.00 | | 291 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 021 509.00 | | | 6 021 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 293 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 658 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 405 334.00 | | | 5 405 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 557.00 | | | 556 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 284 261.00 | 368 263.00 | 50 633.00 | 4 284 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 127.00 | 1 604.00 | 267.00 | 29 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255 134.00 | 366 659.00 | 50 366.00 | 4 255 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 636.00 | 8 246.00 | 11 586.00 | 46 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 636.00 | 8 246.00 | 11 586.00 | 46 636.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 246.00 | 11 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 155.00 | 2 899 155.00 | | 2 899 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 840.00 | 70 840.00 | | 70 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 230.00 | 526 230.00 | | 526 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 600.00 | 132 171.00 | 285 714.00 | 453 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 928.00 | | | 173 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 549.00 | | | 114 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 467.00 | 841 904.00 | 248 563.00 | 1 090 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 926 323.00 | 4 604 894.00 | 285 714.00 | 4 926 323.00 |