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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 743.00 | 19 775.00 | 6 968.00 | 26 743.00 |
AN Terrains | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 779 171.00 | 2 050 756.00 | 1 728 415.00 | 3 779 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 284 985.00 | 1 564 340.00 | 720 645.00 | 2 284 985.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 075.00 | | 238 075.00 | 238 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 717 512.00 | 3 664 262.00 | 3 053 250.00 | 6 717 512.00 |
BT Marchandises | 2 419 593.00 | 42 576.00 | 2 377 017.00 | 2 419 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 527.00 | | 176 527.00 | 176 527.00 |
BZ Autres créances | 745 433.00 | | 745 433.00 | 745 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 413 796.00 | | 2 413 796.00 | 2 413 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 923.00 | | 85 923.00 | 85 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 841 272.00 | 42 576.00 | 5 798 696.00 | 5 841 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 558 784.00 | 3 706 838.00 | 8 851 945.00 | 12 558 784.00 |
CU Autres participations | 328 627.00 | | 328 627.00 | 328 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 117 627.00 | 1 991 220.00 | | 2 117 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 804.00 | 126 407.00 | | 250 804.00 |
DK Provisions réglementées | 45 230.00 | 47 221.00 | | 45 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 661.00 | 2 439 848.00 | | 2 688 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185 834.00 | 1 964 798.00 | | 2 185 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 515.00 | 13 515.00 | | 19 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 706.00 | 3 025 249.00 | | 2 961 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 852.00 | 966 091.00 | | 992 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 140.00 | | |
EA Autres dettes | 3 378.00 | 2 150.00 | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 163 285.00 | 5 971 943.00 | | 6 163 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 851 945.00 | 8 411 791.00 | | 8 851 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 626.00 | 1 721 286.00 | | 1 882 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 126 864.00 | | 36 126 864.00 | 36 126 864.00 |
FG Production vendue services | 400 746.00 | | 400 746.00 | 400 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 527 610.00 | | 36 527 610.00 | 36 527 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 668 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 004 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 511 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 872 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 576.00 | |
GE Autres charges | | | 9 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 494 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 4 000.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 555.00 | 10 445.00 | | 14 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 457.00 | 14 445.00 | | 57 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 203.00 | 2 672.00 | | 17 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 457.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 563.00 | 21 309.00 | | 12 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 767.00 | 27 437.00 | | 29 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 691.00 | -12 992.00 | | 27 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 236.00 | -113 731.00 | | -61 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 733 330.00 | 35 781 859.00 | | 36 733 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 482 526.00 | 35 655 453.00 | | 36 482 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 804.00 | 126 407.00 | | 250 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 652 496.00 | | | 6 652 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 717 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 093 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 028 327.00 | | | 6 028 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 157.00 | | | 566 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 305 490.00 | 542 269.00 | 183 497.00 | 3 305 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 708.00 | 1 713.00 | 5 646.00 | 23 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 281 781.00 | 540 556.00 | 177 850.00 | 3 281 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 221.00 | 12 563.00 | 14 555.00 | 47 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 221.00 | 12 563.00 | 14 555.00 | 47 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 563.00 | 14 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 706.00 | 2 961 706.00 | | 2 961 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 075.00 | | 238 075.00 | 238 075.00 |
UX Autres créances clients | 176 527.00 | 176 527.00 | | 176 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 185 834.00 | 316 882.00 | 1 109 179.00 | 2 185 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 177.00 | | | 279 177.00 |
VP Divers | 745 433.00 | 745 433.00 | | 745 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992 852.00 | 992 852.00 | | 992 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 923.00 | 85 923.00 | | 85 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 958.00 | 1 007 883.00 | 238 075.00 | 1 245 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 163 285.00 | 4 280 659.00 | 1 109 179.00 | 6 163 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |