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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 743.00 | 22 997.00 | 3 745.00 | 26 743.00 |
AN Terrains | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 920 092.00 | 2 398 464.00 | 1 521 628.00 | 3 920 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 319 343.00 | 1 671 114.00 | 648 230.00 | 2 319 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 188.00 | | 324 188.00 | 324 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 907 078.00 | 4 121 966.00 | 2 785 111.00 | 6 907 078.00 |
BT Marchandises | 2 459 293.00 | 46 012.00 | 2 413 281.00 | 2 459 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 343.00 | | 143 343.00 | 143 343.00 |
BZ Autres créances | 728 446.00 | | 728 446.00 | 728 446.00 |
CF Disponibilités | 2 536 260.00 | | 2 536 260.00 | 2 536 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 532.00 | | 97 532.00 | 97 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 964 874.00 | 46 012.00 | 5 918 862.00 | 5 964 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 871 952.00 | 4 167 978.00 | 8 703 974.00 | 12 871 952.00 |
CU Autres participations | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 118 431.00 | 2 117 627.00 | | 2 118 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 945.00 | 250 804.00 | | 390 945.00 |
DK Provisions réglementées | 49 479.00 | 45 230.00 | | 49 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 856.00 | 2 688 661.00 | | 2 833 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 869.00 | 2 185 834.00 | | 1 869 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 571.00 | 19 515.00 | | 23 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 373.00 | 2 961 706.00 | | 2 941 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 168.00 | 992 852.00 | | 1 033 168.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | 3 378.00 | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 870 118.00 | 6 163 285.00 | | 5 870 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 703 974.00 | 8 851 945.00 | | 8 703 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 434.00 | 1 882 626.00 | | 1 568 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 119 722.00 | | 38 119 722.00 | 38 119 722.00 |
FG Production vendue services | 359 039.00 | | 359 039.00 | 359 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 478 761.00 | | 38 478 761.00 | 38 478 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 583 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 980 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 441 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 860 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 012.00 | |
GE Autres charges | | | 8 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 073 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 324.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | 42 402.00 | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 136.00 | 500.00 | | 97 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 977.00 | 14 555.00 | | 9 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 679.00 | 57 457.00 | | 107 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 17 203.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 027.00 | | | 83 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 226.00 | 12 563.00 | | 14 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 393.00 | 29 767.00 | | 97 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 286.00 | 27 691.00 | | 10 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 743.00 | | | 58 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 894.00 | -61 236.00 | | 57 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 698 210.00 | 36 733 330.00 | | 38 698 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 307 265.00 | 36 482 526.00 | | 38 307 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 945.00 | 250 804.00 | | 390 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 717 512.00 | | 300 349.00 | 6 717 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 027.00 | 581 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 783.00 | 6 907 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 756.00 | 6 268 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 233.00 | | | 57 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 093 547.00 | | 203 036.00 | 6 093 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 732.00 | | 97 313.00 | 566 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 664 262.00 | 485 460.00 | 27 756.00 | 3 664 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 775.00 | 3 222.00 | | 19 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 644 487.00 | 482 238.00 | 27 756.00 | 3 644 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 230.00 | 14 226.00 | 9 977.00 | 45 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 230.00 | 14 226.00 | 9 977.00 | 45 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 226.00 | 9 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 373.00 | 2 941 373.00 | | 2 941 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 188.00 | | 324 188.00 | 324 188.00 |
UX Autres créances clients | 143 343.00 | 143 343.00 | | 143 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 869 869.00 | 319 166.00 | 1 047 680.00 | 1 869 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 832.00 | | | 315 832.00 |
VP Divers | 728 446.00 | 728 446.00 | | 728 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033 168.00 | 1 033 168.00 | | 1 033 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 532.00 | 97 532.00 | | 97 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 509.00 | 969 321.00 | 324 188.00 | 1 293 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 870 118.00 | 4 301 684.00 | 1 047 680.00 | 5 870 118.00 |