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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 785.00 | 6 184.00 | 5 601.00 | 11 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 945.00 | 8 630.00 | 2 315.00 | 10 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 932.00 | 14 813.00 | 48 119.00 | 62 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 395.00 | | 238 395.00 | 238 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 834.00 | 107 277.00 | 365 557.00 | 472 834.00 |
BZ Autres créances | 87 508.00 | | 87 508.00 | 87 508.00 |
CF Disponibilités | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 879.00 | 107 277.00 | 707 602.00 | 814 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 811.00 | 122 090.00 | 755 721.00 | 877 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | | | 823.00 |
DG Autres réserves | 95 341.00 | | | 95 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
DL TOTAL (I) | 126 973.00 | | | 126 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 492.00 | | | 217 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 679.00 | | | 241 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
EA Autres dettes | 76 274.00 | | | 76 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 747.00 | | | 628 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 721.00 | | | 755 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 999.00 | | | 602 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 972.00 | | 7 455.00 | 57 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 495.00 | 62 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 495.00 | 22 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 799.00 | | 7 425.00 | 17 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365.00 | | 29.00 | 2 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 231.00 | 2 077.00 | 2 495.00 | 15 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 231.00 | 2 077.00 | 2 495.00 | 15 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 675.00 | 16 749.00 | 26 147.00 | 116 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 675.00 | 16 749.00 | 26 147.00 | 116 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 675.00 | 16 749.00 | 26 147.00 | 116 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 749.00 | 26 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 679.00 | 241 679.00 | | 241 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 274.00 | 76 274.00 | | 76 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 344 420.00 | | | 344 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 415.00 | | | 128 415.00 |
VB T. V. A. | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 133.00 | 14 117.00 | 19 016.00 | 33 133.00 |
VI Groupe et associés | 217 492.00 | 217 492.00 | | 217 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 872.00 | | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 266.00 | 568 871.00 | 2 395.00 | 571 266.00 |
VW T.V.A. | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 015.00 | 602 999.00 | 19 016.00 | 622 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
ST Autres comptes | 124 847.00 | | | 124 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
YT Sous‐traitance | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 802.00 | | | 202 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 693.00 | | | 172 693.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 777.00 | | | 186 777.00 |