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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 785.00 | 7 882.00 | 3 903.00 | 11 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 635.00 | 9 646.00 | 1 989.00 | 11 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 652.00 | 17 528.00 | 46 124.00 | 63 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 536.00 | | 264 536.00 | 264 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 694.00 | 118 352.00 | 408 342.00 | 526 694.00 |
BZ Autres créances | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
CF Disponibilités | 64 655.00 | | 64 655.00 | 64 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 515.00 | 118 352.00 | 778 163.00 | 896 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 167.00 | 135 880.00 | 824 287.00 | 960 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | | | 823.00 |
DG Autres réserves | 117 918.00 | | | 117 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
DL TOTAL (I) | 162 088.00 | | | 162 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 785.00 | | | 219 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 962.00 | | | 255 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
EA Autres dettes | 104 291.00 | | | 104 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 199.00 | | | 662 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 287.00 | | | 824 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 030.00 | | | 649 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 932.00 | | 720.00 | 62 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 730.00 | | 690.00 | 22 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395.00 | | 30.00 | 2 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 813.00 | 2 715.00 | | 14 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 813.00 | 2 715.00 | | 14 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 277.00 | 25 604.00 | 14 529.00 | 107 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 277.00 | 25 604.00 | 14 529.00 | 107 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 277.00 | 25 604.00 | 14 529.00 | 107 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 604.00 | 14 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 962.00 | 255 962.00 | | 255 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 291.00 | 104 291.00 | | 104 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 384 949.00 | 384 949.00 | | 384 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 745.00 | 141 745.00 | | 141 745.00 |
VB T. V. A. | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 123.00 | 13 506.00 | 5 617.00 | 19 123.00 |
VI Groupe et associés | 219 785.00 | 219 785.00 | | 219 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 310.00 | 566 885.00 | 2 425.00 | 569 310.00 |
VW T.V.A. | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 647.00 | 649 030.00 | 5 617.00 | 654 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
ST Autres comptes | 165 029.00 | | | 165 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
YT Sous‐traitance | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 948.00 | | | 265 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 405.00 | | | 230 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 302.00 | | | 229 302.00 |