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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 382.00 | 13 075.00 | 7 306.00 | 20 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 683.00 | 14 110.00 | 1 574.00 | 15 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 958.00 | 27 185.00 | 48 773.00 | 75 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 513.00 | | 277 513.00 | 277 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 409.00 | 68 647.00 | 273 762.00 | 342 409.00 |
BZ Autres créances | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CF Disponibilités | 43 477.00 | | 43 477.00 | 43 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 974.00 | 68 647.00 | 614 327.00 | 682 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 932.00 | 95 832.00 | 663 100.00 | 758 932.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | | | 823.00 |
DG Autres réserves | 241 511.00 | | | 241 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
DL TOTAL (I) | 312 061.00 | | | 312 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 959.00 | | | 205 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 139.00 | | | 62 139.00 |
EA Autres dettes | 59 949.00 | | | 59 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 039.00 | | | 351 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 100.00 | | | 663 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 039.00 | | | 351 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 959.00 | | | 205 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 898.00 | | 9 060.00 | 66 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 005.00 | | 9 060.00 | 27 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 062.00 | 2 123.00 | | 25 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 062.00 | 2 123.00 | | 25 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 949.00 | 59 949.00 | | 59 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 205 959.00 | 205 959.00 | | 205 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VW T.V.A. | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 039.00 | 351 039.00 | | 351 039.00 |