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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 851.00 | 35 909.00 | 1 942.00 | 37 851.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 535 736.00 | 184 201.00 | 351 535.00 | 535 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 485.00 | 146 729.00 | 76 757.00 | 223 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 234.00 | 101 014.00 | 99 220.00 | 200 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 512.00 | 467 852.00 | 956 659.00 | 1 424 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 445.00 | | 324 445.00 | 324 445.00 |
BN En cours de production de biens | 60 390.00 | | 60 390.00 | 60 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 731.00 | 303 692.00 | 418 039.00 | 721 731.00 |
BZ Autres créances | 182 222.00 | | 182 222.00 | 182 222.00 |
CF Disponibilités | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 018.00 | 303 692.00 | 1 103 326.00 | 1 407 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 529.00 | 771 544.00 | 2 059 985.00 | 2 831 529.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 460.00 | 139 460.00 | | 139 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 883.00 | 161 883.00 | | 161 883.00 |
DH Report à nouveau | -270 371.00 | -215 551.00 | | -270 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 356.00 | -54 819.00 | | -28 356.00 |
DL TOTAL (I) | 41 043.00 | 69 399.00 | | 41 043.00 |
DP Provisions pour risques | 299 152.00 | 205 807.00 | | 299 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 152.00 | 205 807.00 | | 299 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 324.00 | 32 635.00 | | 18 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 194.00 | 843 229.00 | | 828 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 815.00 | 328 018.00 | | 407 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 427.00 | 290 679.00 | | 263 427.00 |
EA Autres dettes | 202 030.00 | 113 841.00 | | 202 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 791.00 | 1 608 403.00 | | 1 719 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 985.00 | 1 883 608.00 | | 2 059 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 087.00 | 1 590 078.00 | | 1 716 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
FG Production vendue services | 2 213 855.00 | 183 476.00 | 2 397 331.00 | 2 213 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 369.00 | 183 476.00 | 2 408 845.00 | 2 225 369.00 |
FM Production stockée | | | 3 240.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 551.00 | |
GE Autres charges | | | 49 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 914.00 | 10 611.00 | | 265 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | 136 463.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 136 463.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 473.00 | 122 468.00 | | 23 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 345.00 | 32 000.00 | | 111 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 029.00 | 154 468.00 | | 135 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 029.00 | -18 005.00 | | -99 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 314.00 | 2 871 537.00 | | 2 834 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 670.00 | 2 926 356.00 | | 2 862 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 356.00 | -54 819.00 | | -28 356.00 |