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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 601.00 | 37 138.00 | 2 463.00 | 39 601.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 610 086.00 | 221 574.00 | 388 511.00 | 610 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 895.00 | 169 484.00 | 75 411.00 | 244 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 835.00 | 112 406.00 | 110 429.00 | 222 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 622.00 | 540 601.00 | 1 004 021.00 | 1 544 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 736.00 | | 376 736.00 | 376 736.00 |
BN En cours de production de biens | 44 431.00 | 7 000.00 | 37 431.00 | 44 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 274.00 | 156 384.00 | 194 890.00 | 351 274.00 |
BZ Autres créances | 133 436.00 | | 133 436.00 | 133 436.00 |
CF Disponibilités | 88 623.00 | | 88 623.00 | 88 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 193.00 | 163 384.00 | 845 809.00 | 1 009 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 815.00 | 703 986.00 | 1 849 830.00 | 2 553 815.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 460.00 | 139 460.00 | | 139 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 883.00 | 161 883.00 | | 161 883.00 |
DH Report à nouveau | -298 727.00 | -270 371.00 | | -298 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 672 540.00 | -28 356.00 | | -1 672 540.00 |
DL TOTAL (I) | -1 631 497.00 | 41 043.00 | | -1 631 497.00 |
DP Provisions pour risques | 250 626.00 | 299 152.00 | | 250 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 356 000.00 | | | 1 356 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 606 626.00 | 299 152.00 | | 1 606 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 704.00 | 18 324.00 | | 3 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 732.00 | 828 194.00 | | 1 120 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 719.00 | 407 815.00 | | 361 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 306.00 | 263 427.00 | | 134 306.00 |
EA Autres dettes | 254 240.00 | 202 030.00 | | 254 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 701.00 | 1 719 791.00 | | 1 874 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 830.00 | 2 059 985.00 | | 1 849 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 701.00 | 1 716 087.00 | | 1 874 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
FG Production vendue services | 2 332 101.00 | 52 089.00 | 2 384 190.00 | 2 332 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 815.00 | 52 089.00 | 2 393 904.00 | 2 341 815.00 |
FM Production stockée | | | -18 172.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 048.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 851.00 | |
GE Autres charges | | | 230 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 890.00 | 265 914.00 | | 201 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 760.00 | 18 000.00 | | 25 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 148.00 | 18 000.00 | | 122 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 492.00 | 36 000.00 | | 152 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 945.00 | 23 473.00 | | 93 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 810.00 | 213.00 | | 3 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 429 622.00 | 111 345.00 | | 1 429 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527 377.00 | 135 029.00 | | 1 527 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374 885.00 | -99 029.00 | | -1 374 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 675.00 | 2 834 314.00 | | 2 973 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 215.00 | 2 862 670.00 | | 4 646 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 672 540.00 | -28 356.00 | | -1 672 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 512.00 | | 131 802.00 | 1 424 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 692.00 | 1 544 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 692.00 | 1 077 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 708.00 | | 1 750.00 | 464 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 455.00 | | 130 052.00 | 959 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 853.00 | 80 631.00 | 7 882.00 | 467 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 909.00 | 1 229.00 | | 35 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 944.00 | 79 402.00 | 7 882.00 | 431 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 152.00 | 1 429 622.00 | 122 148.00 | 299 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 303 692.00 | 83 851.00 | 231 158.00 | 303 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 692.00 | 90 851.00 | 231 158.00 | 303 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 844.00 | 1 520 473.00 | 353 306.00 | 602 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 851.00 | 231 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 429 622.00 | 122 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 719.00 | 361 719.00 | | 361 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 240.00 | 254 240.00 | | 254 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 169 732.00 | | | 169 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 543.00 | | | 181 543.00 |
VB T. V. A. | 92 681.00 | | | 92 681.00 |
VC Groupe et associés | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 732.00 | 1 120 732.00 | | 1 120 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
VP Divers | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 324.00 | 484 986.00 | 338.00 | 485 324.00 |
VW T.V.A. | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 701.00 | 1 874 701.00 | | 1 874 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |