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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 814.00 | 195 027.00 | 9 787.00 | 204 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 978.00 | 93 158.00 | 93 820.00 | 186 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 113.00 | 288 185.00 | 186 928.00 | 475 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 726.00 | 2 735.00 | 103 991.00 | 106 726.00 |
BZ Autres créances | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
CF Disponibilités | 250 099.00 | | 250 099.00 | 250 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 920.00 | 2 735.00 | 411 185.00 | 413 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 033.00 | 290 920.00 | 598 113.00 | 889 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 380 803.00 | 355 385.00 | | 380 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 312.00 | 55 418.00 | | 43 312.00 |
DL TOTAL (I) | 433 640.00 | 420 328.00 | | 433 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 713.00 | 34 561.00 | | 54 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 468.00 | 4 908.00 | | 6 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 976.00 | 73 561.00 | | 45 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 040.00 | 64 428.00 | | 57 040.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 2 740.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 473.00 | 180 199.00 | | 164 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 113.00 | 600 527.00 | | 598 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 796 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 2 092.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 435.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | 1 657.00 | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 836.00 | 11 414.00 | | 6 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 312.00 | 55 418.00 | | 43 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 316.00 | 57 797.00 | | 417 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 996.00 | 57 797.00 | | 333 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 887.00 | 37 298.00 | | 250 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 887.00 | 37 298.00 | | 250 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 713.00 | 9 860.00 | 44 853.00 | 54 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 139.00 | 133 659.00 | 15 481.00 | 149 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 005.00 | 113 152.00 | 44 853.00 | 158 005.00 |