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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 839.00 | | 67 839.00 | 67 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 463.00 | 182 780.00 | 683.00 | 183 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 996.00 | 131 014.00 | 56 982.00 | 187 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 848.00 | 313 794.00 | 141 054.00 | 454 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 739.00 | 1 364.00 | 283 375.00 | 284 739.00 |
BZ Autres créances | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CF Disponibilités | 144 884.00 | | 144 884.00 | 144 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 000.00 | 1 364.00 | 479 635.00 | 481 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 848.00 | 315 158.00 | 620 689.00 | 935 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 389 066.00 | | | 389 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 529.00 | | | 54 529.00 |
DL TOTAL (I) | 453 121.00 | | | 453 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 533.00 | | | 76 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 612.00 | | | 67 612.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 568.00 | | | 167 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 689.00 | | | 620 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 632.00 | | | 155 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 641.00 | | 819.00 | 370 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 525.00 | | 23.00 | 15 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 838.00 | 22 956.00 | | 290 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 838.00 | 22 956.00 | | 290 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
UX Autres créances clients | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |