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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 839.00 | | 67 839.00 | 67 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 872.00 | 183 627.00 | 3 244.00 | 186 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 326.00 | 150 644.00 | 50 682.00 | 201 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 610.00 | 334 272.00 | 137 338.00 | 471 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 014.00 | 771.00 | 140 242.00 | 141 014.00 |
BZ Autres créances | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CF Disponibilités | 274 748.00 | | 274 748.00 | 274 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 838.00 | 771.00 | 486 067.00 | 486 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 449.00 | 335 043.00 | 623 405.00 | 958 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 429 306.00 | | | 429 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
DL TOTAL (I) | 467 996.00 | | | 467 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 127.00 | | | 74 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
EA Autres dettes | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 408.00 | | | 155 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 405.00 | | | 623 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 693.00 | | | 153 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 849.00 | | 16 762.00 | 454 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 460.00 | | 16 738.00 | 371 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 548.00 | | 23.00 | 15 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 795.00 | 20 477.00 | | 313 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 795.00 | 20 477.00 | | 313 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
UX Autres créances clients | 141 014.00 | 141 014.00 | | 141 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 936.00 | 10 221.00 | 1 715.00 | 11 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 003.00 | 158 431.00 | 15 572.00 | 174 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 409.00 | 153 694.00 | 1 715.00 | 155 409.00 |