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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964 799.00 | 518 471.00 | 446 327.00 | 964 799.00 |
AH Fonds commercial | 802 646.00 | | 802 646.00 | 802 646.00 |
AN Terrains | 76 097.00 | 6 097.00 | 70 000.00 | 76 097.00 |
AP Constructions | 2 973 512.00 | 1 529 452.00 | 1 444 060.00 | 2 973 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458 972.00 | 3 096 964.00 | 1 362 008.00 | 4 458 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 472.00 | 1 033 053.00 | 726 418.00 | 1 759 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 551 976.00 | | 2 551 976.00 | 2 551 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 771 682.00 | 3 681 356.00 | 1 090 326.00 | 4 771 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068 238.00 | | 3 068 238.00 | 3 068 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 279 838.00 | 10 254 414.00 | 14 025 424.00 | 24 279 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 963 243.00 | 224 465.00 | 3 738 778.00 | 3 963 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 893.00 | | 172 893.00 | 172 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 343 149.00 | | 4 343 149.00 | 4 343 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 147 862.00 | 368 512.00 | 79 779 350.00 | 80 147 862.00 |
BZ Autres créances | 4 262 125.00 | 221 051.00 | 4 041 074.00 | 4 262 125.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 14 937 265.00 | | 14 937 265.00 | 14 937 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 831.00 | | 134 831.00 | 134 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 963 395.00 | 814 027.00 | 107 149 368.00 | 107 963 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 243 233.00 | 11 068 441.00 | 121 174 792.00 | 132 243 233.00 |
CU Autres participations | 1 988 248.00 | | 1 988 248.00 | 1 988 248.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 863 526.00 | 389 020.00 | 474 505.00 | 863 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 967.00 | 1 039 967.00 | | 1 039 967.00 |
DH Report à nouveau | 7 781 180.00 | 10 840 871.00 | | 7 781 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 155.00 | 2 820 309.00 | | 1 615 155.00 |
DL TOTAL (I) | 20 973 173.00 | 20 238 019.00 | | 20 973 173.00 |
DP Provisions pour risques | 1 780 504.00 | 2 061 445.00 | | 1 780 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 780 504.00 | 2 061 445.00 | | 1 780 504.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 412 761.00 | 2 413 331.00 | | 2 412 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 296 880.00 | 1 373 640.00 | | 3 296 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 581.00 | 146 311.00 | | 1 127 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 235 769.00 | 19 068 389.00 | | 66 235 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 128 461.00 | 15 638 671.00 | | 23 128 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148 040.00 | 3 979 918.00 | | 2 148 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 473.00 | 3 764.00 | | 4 473.00 |
EA Autres dettes | 67 150.00 | 66 290.00 | | 67 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 421 116.00 | 42 692 267.00 | | 98 421 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 174 792.00 | 64 991 730.00 | | 121 174 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 976 012.00 | 54 548 124.00 | 56 524 136.00 | 1 976 012.00 |
FG Production vendue services | 118 446.00 | 64 719.00 | 183 166.00 | 118 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 459.00 | 54 612 843.00 | 56 707 302.00 | 2 094 459.00 |
FM Production stockée | | | 39 003.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 127 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 227 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 836 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 820 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 582 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 058 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 541 974.00 | |
GE Autres charges | | | 601 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 068 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 158 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 550 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 279.00 | 109 817.00 | | 38 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752 564.00 | 2 650 844.00 | | 752 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837 777.00 | 2 760 661.00 | | 837 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 315.00 | 19 281.00 | | 115 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 683.00 | 2 691 970.00 | | 67 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 999.00 | 2 716 416.00 | | 182 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654 779.00 | 44 245.00 | | 654 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 434.00 | 383 783.00 | | 57 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 703.00 | 1 174 954.00 | | 532 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 249 968.00 | 56 976 842.00 | | 61 249 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 634 813.00 | 54 156 534.00 | | 59 634 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 615 155.00 | 2 820 309.00 | | 1 615 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 724 360.00 | | 6 941 439.00 | 18 724 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 761 130.00 | | 344 952.00 | 761 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 583.00 | 9 828 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 739 350.00 | 646 611.00 | 24 279 838.00 | 739 350.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 242 556.00 | 863 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 767 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 739 350.00 | 379 471.00 | 11 820 028.00 | 739 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702 245.00 | | 65 200.00 | 1 702 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 314 915.00 | | 3 623 935.00 | 9 314 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 946 070.00 | | 2 907 352.00 | 6 946 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 32 813 560.00 | 4 000 000.00 | | 32 813 560.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 061 445.00 | 541 974.00 | 822 915.00 | 2 061 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 680.00 | 100 784.00 | | 123 680.00 |
6T Sur comptes clients | 855 779.00 | 1 260.00 | 488 527.00 | 855 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 481 866.00 | 502 044.00 | 488 527.00 | 4 481 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 543 311.00 | 1 044 018.00 | 1 311 442.00 | 6 543 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 412 761.00 | 12 761.00 | 1 080 000.00 | 2 412 761.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 121 547.00 | 14 537.00 | | 1 121 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 128 461.00 | 23 128 461.00 | | 23 128 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 806.00 | 769 806.00 | | 769 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177 728.00 | 1 177 728.00 | | 1 177 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068 238.00 | 9 306.00 | | 3 068 238.00 |
UX Autres créances clients | 79 735 826.00 | | | 79 735 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 036.00 | | | 412 036.00 |
VB T. V. A. | 770 754.00 | | | 770 754.00 |
VC Groupe et associés | 1 566 435.00 | | | 1 566 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 296 880.00 | 54 676.00 | 2 742 204.00 | 3 296 880.00 |
VI Groupe et associés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 327.00 | 74 327.00 | | 74 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921 773.00 | | | 1 921 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 831.00 | | | 134 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 613 774.00 | 84 554 842.00 | 3 058 932.00 | 87 613 774.00 |
VW T.V.A. | 126 179.00 | 126 179.00 | | 126 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 185 346.00 | 25 436 132.00 | 3 822 204.00 | 32 185 346.00 |