| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695 078.00 | 1 616 915.00 | 2 078 163.00 | 3 695 078.00 |
AH Fonds commercial | 802 646.00 | | 802 646.00 | 802 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 130 229.00 | | 1 130 229.00 | 1 130 229.00 |
AN Terrains | 642 996.00 | 12 996.00 | 630 000.00 | 642 996.00 |
AP Constructions | 14 239 978.00 | 2 329 036.00 | 11 910 943.00 | 14 239 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 673 908.00 | 5 975 212.00 | 4 698 697.00 | 10 673 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 965 642.00 | 2 006 205.00 | 1 959 437.00 | 3 965 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 285 186.00 | | 2 285 186.00 | 2 285 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 672.00 | | 680 672.00 | 680 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 771 682.00 | 4 771 682.00 | | 4 771 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078 695.00 | | 2 078 695.00 | 2 078 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 406 118.00 | 19 421 043.00 | 31 985 075.00 | 51 406 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 487 951.00 | 385 486.00 | 7 102 465.00 | 7 487 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 379.00 | | 83 379.00 | 83 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 423 981.00 | | 18 423 981.00 | 18 423 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 807 502.00 | 1 118 384.00 | 139 689 118.00 | 140 807 502.00 |
BZ Autres créances | 5 227 602.00 | | 5 227 602.00 | 5 227 602.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 255 252.00 | 4 018.00 | 1 251 234.00 | 1 255 252.00 |
CF Disponibilités | 94 822 154.00 | | 94 822 154.00 | 94 822 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 214.00 | | 348 214.00 | 348 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 456 081.00 | 1 507 887.00 | 266 948 194.00 | 268 456 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 862 199.00 | 20 928 930.00 | 298 933 268.00 | 319 862 199.00 |
CU Autres participations | 1 997 298.00 | | 1 997 298.00 | 1 997 298.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 442 107.00 | 2 708 998.00 | 1 733 109.00 | 4 442 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 812 318.00 | 6.00 | | 8 812 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 967.00 | 1 039 967.00 | | 1 039 967.00 |
DH Report à nouveau | 21 522 341.00 | 13 992 105.00 | | 21 522 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 882 641.00 | 9 030 236.00 | | 7 882 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 308 700.00 | | | 308 700.00 |
DL TOTAL (I) | 50 294 139.00 | 35 099 179.00 | | 50 294 139.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 023 438.00 | 3 545 697.00 | | 3 023 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 023 438.00 | 3 545 697.00 | | 3 023 438.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 407 325.00 | 1 325 916.00 | | 1 407 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 639 660.00 | 3 321 918.00 | | 8 639 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 357.00 | 3 057 380.00 | | 523 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 556 404.00 | 97 626 838.00 | | 161 556 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 660 051.00 | 36 953 339.00 | | 48 660 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 765 112.00 | 7 170 820.00 | | 4 765 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 809.00 | 111 126.00 | | 17 809.00 |
EA Autres dettes | 45 975.00 | 76 337.00 | | 45 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 615 692.00 | 149 643 676.00 | | 225 615 692.00 |
ED (V) | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 933 268.00 | 188 288 553.00 | | 298 933 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 469 760.00 | 118 111 814.00 | 135 581 574.00 | 17 469 760.00 |
FG Production vendue services | 57 836.00 | 43 737.00 | 101 573.00 | 57 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 527 596.00 | 118 155 551.00 | 135 683 147.00 | 17 527 596.00 |
FM Production stockée | | | 16 344.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 085 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 748 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 452 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 074 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 591 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 698 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 668 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 189 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 778 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 970 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 485.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 422 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 754.00 | 13 152.00 | | 34 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 690.00 | 1 237 359.00 | | 6 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 495.00 | 1 250 511.00 | | 262 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 9 830.00 | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 051.00 | 1 147 836.00 | | 221 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 035.00 | 1 157 666.00 | | 222 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 460.00 | 92 845.00 | | 40 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 022 253.00 | 1 393 437.00 | | 1 022 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 557 767.00 | 4 136 297.00 | | 2 557 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 254 192.00 | 143 588 973.00 | | 139 254 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 371 551.00 | 134 558 737.00 | | 131 371 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 882 641.00 | 9 030 236.00 | | 7 882 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 781 791.00 | 8 812 318.00 | 18 278 997.00 | 34 781 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 961 642.00 | | 265 088.00 | 5 961 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 313 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 347.00 | 9 528 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 466 986.00 | 51 406 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 784 623.00 | 4 442 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 171 310.00 | 5 627 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 263 706.00 | 31 807 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 995 353.00 | | 2 803 911.00 | 4 995 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 694 958.00 | 8 812 318.00 | 14 564 142.00 | 14 694 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 129 838.00 | | 645 856.00 | 9 129 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 959 375.00 | 2 705 975.00 | 2 015 989.00 | 13 959 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 410 443.00 | 1 083 178.00 | 1 784 623.00 | 3 410 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362 552.00 | 254 363.00 | | 1 362 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 186 381.00 | 1 368 434.00 | 231 366.00 | 9 186 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 771 682.00 | | | 4 771 682.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 545 697.00 | 1 189 549.00 | 1 711 809.00 | 3 545 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 578 761.00 | | 193 276.00 | 578 761.00 |
6T Sur comptes clients | 1 103 384.00 | 15 000.00 | | 1 103 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 051.00 | 4 018.00 | 221 051.00 | 221 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 674 878.00 | 19 018.00 | 414 327.00 | 6 674 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 220 575.00 | 1 208 567.00 | 2 126 136.00 | 10 220 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 407 325.00 | 1 047 325.00 | 360 000.00 | 1 407 325.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 402.00 | 20 628.00 | 500 774.00 | 521 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 660 051.00 | 48 660 051.00 | | 48 660 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 544 651.00 | 2 544 651.00 | | 2 544 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 088 917.00 | 2 088 917.00 | | 2 088 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680 672.00 | 20 000.00 | 660 672.00 | 680 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078 695.00 | 87 901.00 | 1 990 794.00 | 2 078 695.00 |
UX Autres créances clients | 139 641 930.00 | 139 641 930.00 | | 139 641 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 165 572.00 | 1 165 572.00 | | 1 165 572.00 |
VB T. V. A. | 1 744 134.00 | 1 744 134.00 | | 1 744 134.00 |
VC Groupe et associés | 2 268 735.00 | 2 268 735.00 | | 2 268 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 639 660.00 | 1 376 474.00 | 3 351 497.00 | 8 639 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VP Divers | 330 608.00 | 176 258.00 | 154 350.00 | 330 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 579.00 | 125 579.00 | | 125 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 228.00 | 1 209 228.00 | | 1 209 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 214.00 | 348 214.00 | | 348 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 142 730.00 | 146 491 264.00 | 2 651 466.00 | 149 142 730.00 |
VW T.V.A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 059 288.00 | 55 935 328.00 | 4 212 271.00 | 64 059 288.00 |