| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145 937.00 | 706 064.00 | 439 873.00 | 1 145 937.00 |
AH Fonds commercial | 802 646.00 | | 802 646.00 | 802 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 776 446.00 | | 1 776 446.00 | 1 776 446.00 |
AN Terrains | 76 097.00 | 6 097.00 | 70 000.00 | 76 097.00 |
AP Constructions | 2 988 576.00 | 1 771 830.00 | 1 216 746.00 | 2 988 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790 593.00 | 3 477 816.00 | 1 312 777.00 | 4 790 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060 501.00 | 1 236 385.00 | 824 115.00 | 2 060 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 047 952.00 | | 2 047 952.00 | 2 047 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 771 682.00 | 3 681 356.00 | 1 090 326.00 | 4 771 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 893 244.00 | | 2 893 244.00 | 2 893 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 954 988.00 | 11 215 862.00 | 14 739 126.00 | 25 954 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 505 293.00 | 224 465.00 | 3 280 829.00 | 3 505 293.00 |
BN En cours de production de biens | 6 413 051.00 | 578 761.00 | 5 834 290.00 | 6 413 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 930.00 | | 59 930.00 | 59 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 145 389.00 | | 2 145 389.00 | 2 145 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 667 167.00 | 531 000.00 | 45 136 167.00 | 45 667 167.00 |
BZ Autres créances | 2 944 616.00 | 221 051.00 | 2 723 566.00 | 2 944 616.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 7 925 244.00 | | 7 925 244.00 | 7 925 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 131.00 | | 242 131.00 | 242 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 491 796.00 | 976 515.00 | 61 515 281.00 | 62 491 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 446 784.00 | 12 192 377.00 | 76 254 408.00 | 88 446 784.00 |
CU Autres participations | 1 996 787.00 | | 1 996 787.00 | 1 996 787.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 380 301.00 | 336 314.00 | 2 043 987.00 | 2 380 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 580 758.00 | 500 000.00 | | 580 758.00 |
DG Autres réserves | 1 039 967.00 | 1 039 967.00 | | 1 039 967.00 |
DH Report à nouveau | 8 345 577.00 | 7 781 180.00 | | 8 345 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 364.00 | 1 615 155.00 | | 426 364.00 |
DL TOTAL (I) | 20 429 538.00 | 20 973 173.00 | | 20 429 538.00 |
DP Provisions pour risques | 1 592 357.00 | 1 780 504.00 | | 1 592 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 592 357.00 | 1 780 504.00 | | 1 592 357.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 411 729.00 | 2 412 761.00 | | 2 411 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 333 942.00 | 3 296 880.00 | | 6 333 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 554.00 | 1 127 581.00 | | 1 271 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 990 565.00 | 66 235 769.00 | | 25 990 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 409 806.00 | 23 128 461.00 | | 15 409 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 773 228.00 | 2 148 040.00 | | 2 773 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 473.00 | | |
EA Autres dettes | 41 689.00 | 67 150.00 | | 41 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 232 513.00 | 98 421 116.00 | | 54 232 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 254 408.00 | 121 174 792.00 | | 76 254 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 271 554.00 | | | 1 271 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 977 528.00 | 40 172 842.00 | 45 150 370.00 | 4 977 528.00 |
FG Production vendue services | 92 602.00 | 27 796.00 | 120 398.00 | 92 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 070 130.00 | 40 200 638.00 | 45 270 769.00 | 5 070 130.00 |
FM Production stockée | | | -112 963.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 388 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 222 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 182 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 225 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 727 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 082 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 396 311.00 | |
GE Autres charges | | | 13 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 615 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 862.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 573.00 | 38 279.00 | | 211 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 752 564.00 | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 723.00 | 837 777.00 | | 211 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 425.00 | 115 315.00 | | 167 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 425.00 | 182 999.00 | | 167 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 298.00 | 654 779.00 | | 44 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 57 434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 422.00 | 532 703.00 | | 39 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 546 583.00 | 61 249 968.00 | | 47 546 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 120 219.00 | 59 634 813.00 | | 47 120 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 364.00 | 1 615 155.00 | | 426 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 279 838.00 | | 4 429 138.00 | 24 279 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 863 526.00 | | 1 756 009.00 | 863 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 179 799.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 799.00 | 9 662 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 753 988.00 | 25 954 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 239 234.00 | 2 380 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 988.00 | 1 948 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 330 967.00 | 11 963 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767 445.00 | | 185 126.00 | 1 767 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 820 028.00 | | 2 474 658.00 | 11 820 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 828 840.00 | | 13 344.00 | 9 828 840.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 489 877.00 | | | 489 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 573 058.00 | 1 204 828.00 | 243 380.00 | 6 573 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 020.00 | 186 528.00 | 239 234.00 | 389 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 471.00 | 191 580.00 | 3 988.00 | 518 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 665 566.00 | 826 720.00 | 158.00 | 5 665 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 681 356.00 | | | 3 681 356.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 780 504.00 | 396 311.00 | 584 458.00 | 1 780 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 465.00 | | | 224 465.00 |
6T Sur comptes clients | 368 512.00 | 164 061.00 | 1 573.00 | 368 512.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 495 383.00 | 164 061.00 | 1 573.00 | 4 495 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 275 887.00 | 560 372.00 | 586 031.00 | 6 275 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 411 729.00 | 11 729.00 | 1 560 000.00 | 2 411 729.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 142 900.00 | 6 010.00 | | 1 142 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 409 806.00 | 15 409 806.00 | | 15 409 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798 772.00 | 798 772.00 | | 798 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326 811.00 | 1 326 811.00 | | 1 326 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 126.00 | 111 126.00 | | 111 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 893 244.00 | 8 138.00 | 2 885 106.00 | 2 893 244.00 |
UX Autres créances clients | 44 949 783.00 | 44 949 783.00 | | 44 949 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717 384.00 | 717 384.00 | | 717 384.00 |
VB T. V. A. | 682 366.00 | 682 366.00 | | 682 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 487 415.00 | 1 487 415.00 | | 1 487 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 250 000.00 | 5 250 000.00 | | 5 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 333 942.00 | 3 711 343.00 | 2 522 600.00 | 6 333 942.00 |
VI Groupe et associés | 128 654.00 | 128 654.00 | | 128 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VP Divers | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 900.00 | 439 900.00 | | 439 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 747.00 | 772 747.00 | | 772 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 131.00 | 242 131.00 | | 242 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 747 876.00 | 48 862 770.00 | 2 885 106.00 | 51 747 876.00 |
VW T.V.A. | 207 744.00 | 207 744.00 | | 207 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 241 948.00 | 22 082 459.00 | 4 082 600.00 | 28 241 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | | | 257.00 |