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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 3 667.00 | 2 844.00 | 823.00 | 3 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 055.00 | 411 155.00 | 293 900.00 | 705 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 458.00 | 76 141.00 | 87 317.00 | 163 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 440.00 | 490 140.00 | 388 300.00 | 878 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
BT Marchandises | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 210.00 | | 195 210.00 | 195 210.00 |
BZ Autres créances | 65 893.00 | | 65 893.00 | 65 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 204 982.00 | | 204 982.00 | 204 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 369.00 | | 514 369.00 | 514 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 809.00 | 490 140.00 | 902 669.00 | 1 392 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 218.00 | 94 218.00 | | 94 218.00 |
DH Report à nouveau | 558.00 | 16 903.00 | | 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 353.00 | -16 346.00 | | 83 353.00 |
DL TOTAL (I) | 186 513.00 | 103 160.00 | | 186 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 488.00 | 250 634.00 | | 175 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 493.00 | 138 326.00 | | 129 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 360.00 | 53 250.00 | | 10 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 304.00 | 166 039.00 | | 400 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 748.00 | | |
EA Autres dettes | 511.00 | 56.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 156.00 | 610 053.00 | | 716 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 669.00 | 713 213.00 | | 902 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 861.00 | | | 826 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 508.00 | | | 818 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 264.00 | 80 592.00 | 12 717.00 | 422 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 130.00 | 80 592.00 | 10 582.00 | 420 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 005.00 | 130 005.00 | | 130 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 488.00 | 162 996.00 | 112 491.00 | 175 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 531.00 | 265 845.00 | 1 686.00 | 267 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 156.00 | 603 665.00 | 112 491.00 | 716 156.00 |