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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 5 650.00 | 3 155.00 | 2 495.00 | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 540.00 | 474 507.00 | 279 033.00 | 753 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 004.00 | 87 407.00 | 96 597.00 | 184 004.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 453.00 | 565 069.00 | 384 384.00 | 949 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
BT Marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 848.00 | | 223 848.00 | 223 848.00 |
BZ Autres créances | 49 669.00 | | 49 669.00 | 49 669.00 |
CF Disponibilités | 390 017.00 | | 390 017.00 | 390 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 237.00 | | 707 237.00 | 707 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 690.00 | 565 069.00 | 1 091 621.00 | 1 656 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 218.00 | 94 218.00 | | 94 218.00 |
DH Report à nouveau | 3 911.00 | 558.00 | | 3 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 179.00 | 83 353.00 | | 199 179.00 |
DL TOTAL (I) | 305 692.00 | 186 513.00 | | 305 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 631.00 | 175 488.00 | | 145 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 791.00 | 129 493.00 | | 156 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 806.00 | 10 360.00 | | 10 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 661.00 | 400 304.00 | | 470 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | | 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 929.00 | 716 156.00 | | 785 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 621.00 | 902 669.00 | | 1 091 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 440.00 | | | 878 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 180.00 | | | 872 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 140.00 | 88 720.00 | 13 790.00 | 490 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 140.00 | 88 720.00 | 13 790.00 | 490 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 661.00 | 470 661.00 | | 470 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 791.00 | 156 791.00 | | 156 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 49 669.00 | | | 49 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 631.00 | 71 617.00 | 74 014.00 | 145 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 050.00 | | | 67 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 179.00 | 279 493.00 | 1 686.00 | 281 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 929.00 | 711 915.00 | 74 014.00 | 785 929.00 |