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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
AN Terrains | 43 967.00 | 22 891.00 | 21 076.00 | 43 967.00 |
AP Constructions | 56 204.00 | 56 204.00 | | 56 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 444.00 | 379 872.00 | 25 572.00 | 405 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 072.00 | 916 421.00 | 343 651.00 | 1 260 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 323.00 | 1 389 051.00 | 405 272.00 | 1 794 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BT Marchandises | 916 312.00 | | 916 312.00 | 916 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 422.00 | 1 800.00 | 41 622.00 | 43 422.00 |
BZ Autres créances | 252 017.00 | | 252 017.00 | 252 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CF Disponibilités | 253 069.00 | | 253 069.00 | 253 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 548.00 | 1 800.00 | 1 508 748.00 | 1 510 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 872.00 | 1 390 851.00 | 1 914 021.00 | 3 304 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 78 608.00 | | | 78 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 802.00 | | | 123 802.00 |
DL TOTAL (I) | 269 488.00 | | | 269 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 782.00 | | | 408 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 183.00 | | | 1 003 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 545.00 | | | 173 545.00 |
EA Autres dettes | 50 972.00 | | | 50 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 532.00 | | | 1 644 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 021.00 | | | 1 914 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 214.00 | | | 1 404 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 694 315.00 | | 10 694 315.00 | 10 694 315.00 |
FD Production vendue biens | 1 423 903.00 | | 1 423 903.00 | 1 423 903.00 |
FG Production vendue services | 257 302.00 | | 257 302.00 | 257 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 375 521.00 | | 12 375 521.00 | 12 375 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 384 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 211 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 226 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 415 315.00 | | | 12 415 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 291 513.00 | | | 12 291 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 802.00 | | | 123 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 943.00 | | | 1 665 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 765 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 312.00 | | | 1 637 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 912.00 | 132 140.00 | | 1 256 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 249.00 | 132 140.00 | | 1 243 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 183.00 | 1 003 183.00 | | 1 003 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 956.00 | 14 955.00 | | 14 956.00 |
UX Autres créances clients | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 677.00 | 165 387.00 | 239 290.00 | 404 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 248.00 | | | 174 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 874.00 | 351 873.00 | 1.00 | 351 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 504.00 | 1 404 214.00 | 239 290.00 | 1 643 504.00 |