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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 142.00 | 13 738.00 | 403.00 | 14 142.00 |
AN Terrains | 43 967.00 | 22 891.00 | 21 076.00 | 43 967.00 |
AP Constructions | 56 204.00 | 56 204.00 | | 56 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 613.00 | 280 931.00 | 36 681.00 | 317 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 869.00 | 951 774.00 | 208 094.00 | 1 159 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 548.00 | 1 325 540.00 | 286 007.00 | 1 611 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BT Marchandises | 902 059.00 | | 902 059.00 | 902 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 011.00 | 200.00 | 39 811.00 | 40 011.00 |
BZ Autres créances | 308 475.00 | | 308 475.00 | 308 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CF Disponibilités | 194 076.00 | | 194 076.00 | 194 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 027.00 | 200.00 | 1 491 827.00 | 1 492 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 575.00 | 1 325 740.00 | 1 777 834.00 | 3 103 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 117 171.00 | | | 117 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 585.00 | | | -8 585.00 |
DL TOTAL (I) | 175 663.00 | | | 175 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 951.00 | | | 453 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 001.00 | | | 915 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 102.00 | | | 175 102.00 |
EA Autres dettes | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 171.00 | | | 1 602 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 834.00 | | | 1 777 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 521.00 | | | 1 407 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 463.00 | | | 197 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 315.00 | 59 068.00 | | 1 840 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 835.00 | 1 611 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 835.00 | 1 577 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 663.00 | 480.00 | | 13 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 461.00 | 54 029.00 | | 1 811 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 192.00 | 4 559.00 | | 15 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 880.00 | 110 078.00 | 286 417.00 | 1 501 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 663.00 | 76.00 | | 13 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 217.00 | 110 002.00 | 286 417.00 | 1 488 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 001.00 | 915 001.00 | | 915 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
UX Autres créances clients | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 463.00 | 197 463.00 | | 197 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 489.00 | 63 345.00 | 193 144.00 | 256 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 474.00 | | | 137 474.00 |
VP Divers | 308 475.00 | 308 475.00 | | 308 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 464.00 | 174 464.00 | | 174 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 753.00 | 403 753.00 | | 403 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 666.00 | 1 407 522.00 | 193 144.00 | 1 600 666.00 |