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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
AN Terrains | 43 967.00 | 22 891.00 | 21 076.00 | 43 967.00 |
AP Constructions | 56 204.00 | 56 204.00 | | 56 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 495.00 | 392 078.00 | 35 416.00 | 427 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 793.00 | 1 017 042.00 | 266 750.00 | 1 283 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 315.00 | 1 501 879.00 | 338 435.00 | 1 840 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BT Marchandises | 879 129.00 | | 879 129.00 | 879 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 932.00 | 200.00 | 36 732.00 | 36 932.00 |
BZ Autres créances | 281 891.00 | | 281 891.00 | 281 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CF Disponibilités | 182 336.00 | | 182 336.00 | 182 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 503.00 | | 38 503.00 | 38 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 741.00 | 200.00 | 1 437 541.00 | 1 437 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 057.00 | 1 502 079.00 | 1 775 977.00 | 3 278 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 117 171.00 | | | 117 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 556.00 | | | 90 556.00 |
DL TOTAL (I) | 274 805.00 | | | 274 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 242.00 | | | 249 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 086.00 | | | 1 015 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 787.00 | | | 198 787.00 |
EA Autres dettes | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 172.00 | | | 1 501 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 977.00 | | | 1 775 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 043.00 | | | 1 392 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 323.00 | | | 1 794 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 811 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 690.00 | | | 1 765 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 051.00 | 112 828.00 | | 1 389 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 389.00 | 112 828.00 | | 1 375 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 1 600.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | 1 600.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 086.00 | 1 015 086.00 | | 1 015 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 177.00 | 15 176.00 | | 15 177.00 |
UX Autres créances clients | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 202.00 | 136 286.00 | 107 913.00 | 244 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
VP Divers | 281 892.00 | | | 281 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 173.00 | 198 173.00 | | 198 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 504.00 | 372 503.00 | 1.00 | 372 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 956.00 | 1 392 043.00 | 107 913.00 | 1 499 956.00 |