| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 401.00 | 3 230.00 | 171.00 | 3 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 967.00 | 64 300.00 | 12 667.00 | 76 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 777.00 | 119 205.00 | 56 572.00 | 175 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 183.00 | 186 734.00 | 81 449.00 | 268 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BN En cours de production de biens | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 492.00 | 12 203.00 | 188 289.00 | 200 492.00 |
BZ Autres créances | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 238 655.00 | | 238 655.00 | 238 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 269.00 | 12 203.00 | 519 066.00 | 531 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 453.00 | 198 937.00 | 600 516.00 | 799 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 272 083.00 | 226 154.00 | | 272 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 375.00 | 70 929.00 | | 68 375.00 |
DL TOTAL (I) | 406 459.00 | 363 083.00 | | 406 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 928.00 | 35 692.00 | | 37 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 541.00 | 72 129.00 | | 71 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 127.00 | 100 758.00 | | 81 127.00 |
EA Autres dettes | 2 251.00 | 2 256.00 | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 057.00 | 212 045.00 | | 194 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 516.00 | 575 128.00 | | 600 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 902.00 | | 20 296.00 | 297 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 12 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 015.00 | 268 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 175.00 | 252 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | 716.00 | 2 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 758.00 | | 19 161.00 | 282 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 459.00 | | 420.00 | 12 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 114.00 | 18 794.00 | 49 175.00 | 217 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | 545.00 | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 429.00 | 18 250.00 | 49 175.00 | 214 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 823.00 | 2 380.00 | | 9 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 823.00 | 2 380.00 | | 9 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 823.00 | 2 380.00 | | 9 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 380.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 541.00 | 71 541.00 | | 71 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
UX Autres créances clients | 200 492.00 | | | 200 492.00 |
VB T. V. A. | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 928.00 | 19 190.00 | 18 739.00 | 37 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 914.00 | 230 265.00 | 8 649.00 | 238 914.00 |
VW T.V.A. | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 057.00 | 175 318.00 | 18 739.00 | 194 057.00 |