| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 967.00 | 68 675.00 | 8 292.00 | 76 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 350.00 | 125 462.00 | 63 888.00 | 189 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BF Prêts | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 731.00 | 197 537.00 | 87 193.00 | 284 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BN En cours de production de biens | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 725.00 | 11 717.00 | 199 008.00 | 210 725.00 |
BZ Autres créances | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 196 547.00 | | 196 547.00 | 196 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 835.00 | 11 717.00 | 491 118.00 | 502 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 565.00 | 209 254.00 | 578 311.00 | 787 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 315 459.00 | 272 083.00 | | 315 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 568.00 | 68 375.00 | | 14 568.00 |
DL TOTAL (I) | 396 027.00 | 406 459.00 | | 396 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 748.00 | 37 928.00 | | 18 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 065.00 | 71 541.00 | | 62 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 513.00 | 81 127.00 | | 94 513.00 |
EA Autres dettes | 5 748.00 | 2 251.00 | | 5 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 285.00 | 194 057.00 | | 182 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 311.00 | 600 516.00 | | 578 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 780.00 | 175 318.00 | | 175 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 183.00 | | 45 450.00 | 268 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 225.00 | 15 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 902.00 | 284 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 677.00 | 266 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 744.00 | | 41 250.00 | 252 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 039.00 | | 4 200.00 | 12 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 734.00 | 21 567.00 | 10 763.00 | 186 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 171.00 | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 504.00 | 21 396.00 | 10 763.00 | 183 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 203.00 | 4 028.00 | 4 514.00 | 12 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 203.00 | 4 028.00 | 4 514.00 | 12 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 203.00 | 4 028.00 | 4 514.00 | 12 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 028.00 | 4 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 065.00 | 62 065.00 | | 62 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UP Prêts | 2 975.00 | 2 100.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
UX Autres créances clients | 210 725.00 | | | 210 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 748.00 | 12 243.00 | 6 505.00 | 18 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 447.00 | 256 922.00 | 9 524.00 | 266 447.00 |
VW T.V.A. | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 285.00 | 175 780.00 | 6 505.00 | 182 285.00 |